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葛蘭、趙蓓重倉股全軍覆沒,業績優異漲勢為何停滯?CXO大跌竟是由于這個原因

時間:2021年05月30日 06:00:47 中財網
  財聯社5月28日訊,五月以來,醫藥板塊接過順周期的“接力棒”,成為公募基金領域的最熱風口。

  葛蘭領跑百億以上規模主動權益類基金年內收益榜,多只創新藥ETF在這輪始于一季度末的反彈后,一度逼近春節前高點。不過一切,在這個周五,風向發生了改變。

  醫藥板塊全線走低,相關ETF占據跌幅榜前列。


  特別是此前表現突出的CXO板塊,今日遭遇回調,藥明康德(603259)、凱萊英(002821)日內跌近3%,泰格醫藥(300347)跌近4%,康龍化成(300759)、博騰股份(300363)、昭衍新藥(603127)、美迪西跌逾5%,而九洲藥業(603456)遭遇多個機構席位減持,幾乎跌停報收。

  除了醫藥類ETF之外,今日受創最嚴重的還有本月來躥升最快的基金經理趙蓓。上面所列舉的個股全部位列她所管理的三只基金今年一季度的十大重倉股之列。

  以昨日公布的凈值計算,趙蓓旗下三只基金今年以內收益率均已接近30%,在截止昨天的主動權益類公募基金排名中,分列第五、十和十一位,大有“霸榜”之勢。



  數據來源:星礦數據
  在今年一季報中,趙蓓精準的預測到了CXO板塊的機會,并依靠相關持倉取得優秀的業績表現:“醫藥行業結構性看好創新藥及CXO產業鏈、疫苗、醫療服務、醫療器械等”。但同樣的,今日CXO板塊的集體大跌也將大大影響她的最新凈值表現。

  與趙蓓一同遭遇今日“當頭棒喝”的還有葛蘭,一季度末十大重倉股中過半的CXO概念股,今日大跌同樣將拖累她的業績。


  一季度末中歐醫療健康十大重倉股今日表現
  雖然在今日之前,部分此前超漲的CXO概念股已有回調跡象,但業內對于該行業的整體境況依然表達了樂觀的情緒。

  進入5月以來,在優異的財報表現支撐之下,多家券商均對于該行業企業前景都給出了樂觀預期。

  東吳證券(601555)研報指出,2020年A股12家CXO公司營業收入總額同比增長29.1%,扣非歸母凈利潤總額增長33.4%。2021Q1營業收入總額增長57.2%,扣非后歸母凈利潤總額增長117.6%,業績喜人。對于行業龍頭企業給予樂觀的預期。

  而興業證券(601377)、西南證券(600369)、國金證券(600109)等也均給出了相似的觀點,對于行業的中長期表現給予看好。

  不過,另有市場人士指出,今日CXO板塊大跌主要是受到人民幣升值帶來的影響:對于CXO板塊來說,雖然基本方向判斷不變,但由于行業海外收入來源的占比較大,匯率短期波動勢必會對其企業造成直接的影響。

  上述市場人士進一步指出,今日瀕臨跌停的九洲藥業,2020年海外收入占比高達72%;而今日跌5.65%的康龍化成,去年海外收入占比高達85%,隨著近期人民幣兌美元匯率升破6.3,升值將對于企業盈利能力帶來壓力,而這才是今日板塊普跌的主要原因。

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