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融通基金突然火了 不是每次“踩雷”都這么走運

時間:2021年08月13日 09:12:46 中財網


  融通增祥凈值現“火箭發射”走勢。圖據天天基金網。

  近期,融通基金旗下產品融通增祥三個月定開債基備受關注,原因是該基金不但沒有因“踩雷”暴跌,反而受益大漲。8月10日,融通增祥曾經踩的“雷”――*ST鹽湖重整后重回A股上市,變身鹽湖股份,恢復上市后首日大漲306%,融通增祥單日凈值隨之大漲14.62%據記者注意到,融通增祥此次因禍得福,背后受益的普通投資者并不多,此外,融通基金過去“踩雷”就沒有這么好運了,融通歲歲添利定期開放債基“踩雷”大跌后資產規模明顯縮水,融通基金還曾因“踩雷”債券向債權人提起訴訟“追債”。

  大漲后極少投資者受益
  融通增祥是一只定期開放的債券基金,在2019年7月11日由融通增祥債券型基金轉型正式設立。按照該基金的招募說明書,該基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票、債券、債券回購、銀行存款等,在正常運作的封閉期內,基金投資于債券資產的比例不低于80%,以此來看,該基金可以歸入二級債基的行列。

  2020年一季報,*ST鹽湖出現在融通增祥三個月定開債基的股票持倉名單中,也是該基金唯一持有的股票,持有數量為153.84萬股,持倉市值1370.7萬元,占基金資產凈值比例為5%。該基金持有*ST鹽湖主要是由于*ST鹽湖因連年虧損破產并重整,融通增祥依據以股抵債的重整方案而持有*ST鹽湖。隨后*ST鹽湖自2020年5月22日起被暫停上市,*ST鹽湖就一直被該基金捏在手里。

  今年8月10日,*ST鹽湖變身鹽湖股份重回A股,首日上漲超 3 倍,融通增祥凈值大漲14.62%。而自2019年7月11日成立以來至今年8月9日,融通增祥的累計漲幅也不到9%。這一漲,融通增祥大為受益。

  然而融通增祥受益鹽湖股份上漲的背后,只有少部分持有人受益,據基金年報數據,截至2020年末,融通增祥持有人戶數為283戶,機構投資者持有占比達99.91%,其中持有份額最多的一家機構,持有份額占比達到96.11%。而去年年末,融通增祥資產規模為2.74億元,今年二季度末則為2.82億元,加上該基金是定期開放基金,以此推算,在8月10日該基金大漲時,其持有人結構變化不會太大,因此受益的持有人非常有限。

  旗下產品屢次“踩雷”受挫
  值得一提的是,因“踩雷”反而受益的概率,可能堪比買彩票中大獎的概率。融通基金過去也曾多次“踩雷”,并且沒有這次這么走運。

  2020年11月11日,永煤控股宣布其發行的“20永煤SCP003”因不能按期足額償付本息,構成實質性違約,隨后被下調評級。這只債券違約客觀上觸發了交叉保護條款約定,引發永煤控股及其控股股東河南能源化工集團存續債連續下跌。2020年11月13日,“20永煤SCP005”暴跌90.97%,“20永煤SCP008”下跌近 90%,“18 豫能化 PPN001”跌超50%。

  截至2020年三季度末,融通基金旗下的純債基金融通歲歲添利定期開放債基持有 10 萬張“18 豫能化MTN002”,持倉市值為1009.6萬元,占基金凈值比例為7.11%,該債券為基金第三大持倉債券。11月11日,融通歲歲添利A類份額凈值跌幅達3.3%,11 月 13 日,其凈值下跌0.19%,到了11月16日,凈值繼續下跌2.85%。當年四季度,該基金A類份額凈值累計下跌5.17%,與之對應的B類份額則下跌5.27%。

  而據Wind統計,自成立起至2020年三季度末,該基金的年化收益率也只有5.78%,這也意味著,一次“踩雷”可以跌去該基金一年的收益。不過在基金四季報里,基金對于因持有違約債券而導致大跌只字未提。

  今年一季度該基金迎來開放期,融通歲歲添利資產規模由2020年末的1.35億元進一步降至今年一季度末的0.54億元,份額凈贖回60%。

  2019年,丹東港集團有限公司發行的 13 丹東港 MTN1、14 丹東港MTN001債券違約,多家金融機構向該公司提起訴訟追債,其中,融通基金同時踩雷13丹東港MTN1和14丹東港MTN001,據相關裁判文書顯示,融通基金的追債金額為6358.26萬元。
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