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恒帥股份:使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的進展公告

時間:2021年08月13日 11:51:18 中財網
原標題:恒帥股份:關于使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的進展公告


證券代碼:300969 證券簡稱:恒帥股份 公告編號:2021-030



寧波恒帥股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回

并繼續進行現金管理的進展公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。




寧波恒帥股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年5月6日召開了2021
年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理
的議案》,在確保不影響募集資金投資項目建設和公司正常運營的情況下,同意
公司使用不超過人民幣30,000萬元的閑置募集資金進行現金管理,自公司股東
大會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度和期限范圍內,資金可循環滾
動使用。具體內容詳見公司于2021年4月20日在巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的
公告》(公告編號:2021-004)。


一、使用部分閑置募集資金購買現金管理產品到期贖回的情況

受托方

產品名稱

產品類型

認購金額
(萬元)

起息日

到期日

預期
年化
收益


資金來源

寧波銀行
股份有限
公司江北
支行

2021年單
位結構性
存款
210631

保本浮動


4,000.00

2021-5-13

2021-8-11

1.0%-
3.45%

募集資金

合計





4,000.00







募集資金



截止本公告日,公司已贖回上述理財產品 4,000.00 萬元,獲得收益34.03萬元,上述
本金及收益已歸還至公司募集資金賬戶。


二、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的主要情況


受托方

產品名稱

產品類型

認購金額
(萬元)

起息日

到期日

預期
年化
收益


資金來源

寧波銀行
股份有限
公司江北
支行

2021年單
位結構性
存款
211221

保本浮動


3,000.00

2021-8-17

2021-11-15

3.50%

1.00%

募集資金

合計





3,000.00







募集資金



三、關聯關系說明

公司與上述交易銀行不存在關聯關系。


四、投資風險及風險控制措施

(一)投資風險

1、雖然理財產品都經過嚴格的評估,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,
不排除該項投資受到市場波動的影響。


2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,因此短期投
資的實際收益不可預期。


3、相關工作人員的操作和監控風險。


(二)針對風險,公司擬采取如下措施:

1、公司將嚴格遵守審慎投資原則,選擇低風險投資品種。不得用于其他證
券投資,不購買股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的銀行理財產品等。


2、公司將及時分析和跟蹤理財產品投向,在上述理財產品理財期間,公司
將與相關金融機構保持密切聯系,及時跟蹤理財資金的運作情況,加強風險控制
和監督,嚴格控制資金的安全。


3、公司內審部門對理財資金使用與保管情況進行日常監督,定期對理財資
金使用情況進行審計、核實。


4、公司監事會、獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可
以聘請專業機構進行審計。


5、公司將依據深圳證券交易所的相關規定,及時做好相關信息披露工作。


五、審批程序

《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》已經公司2021年第一


次臨時股東大會審議通過,在確保不影響募集資金投資項目建設和公司正常運營
的情況下,同意公司使用不超過人民幣30,000.00萬元的閑置募集資金進行現金
管理,自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度和期限范圍
內,資金可循環滾動使用。本次購買銀行結構性存款產品額度和期限均在審批范
圍內,無需另行提交公司董事會、股東大會審議。


六、對公司日常經營的影響

公司基于規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則,使用部分閑置
募集資金進行現金管理,是在確保不影響募集資金投資項目建設、不影響公司正
常運營及確保資金安全的情況下進行的,不會影響公司日常經營和募集資金項目
建設的正常開展,不存在變相改變募集資金用途的情況。通過適度現金管理,可
以有效提高資金使用效率,獲得一定的投資效益,能進一步提升公司業績水平,
為公司和股東謀取更多的投資回報。


七、最近十二個月內公司使用募集資金進行現金管理的情況

截至本公告披露日,公司尚未到期的募集資金現金管理金額為29,000.00
萬元,未超過公司股東大會授權額度。公司最近十二個月內使用暫時閑置募集資
金進行現金管理的具體情況如下:

受托方

產品名稱

產品類


認購金額
(萬元)

起息日

到期日

預期年化收
益率

是否
贖回

收益(萬元)

寧波銀行
股份有限
公司江北
支行

2021年單
位結構性
存款
210655

保本浮
動型

20,000.00

2021-5-13

2022-2-8

3.6%或
1.0%



未到期

中國農業
銀行股份
有限公司
寧波江北
分行

“匯利
豐”2021
年第4983
期對公定
制人民幣
結構性存
款產品

保本浮
動收益

6,000.00

2021-5-14

2022-4-11

3.70%或
1.80%



未到期

寧波銀行
股份有限
公司江北
支行

2021
年單位結
構性存款
210631

保本浮
動型

4,000.00

2021-5-13

2021-8-11

1.0%-3.45%



34.03




寧波銀行
股份有限
公司江北
支行

2021
年單位結
構性存款
211221


本浮動


3,000.00

2021-8-17

2021-11-15

3.50%
或1.00%



未到期





八、備查文件

1、產品說明書及銀行回單。




特此公告。






寧波恒帥股份有限公司董事會

2021年8月13日




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