<var id="bj1pv"></var>
<var id="bj1pv"><strike id="bj1pv"></strike></var>
<var id="bj1pv"></var>
<var id="bj1pv"></var>
<var id="bj1pv"></var>
<var id="bj1pv"></var>
<menuitem id="bj1pv"></menuitem><menuitem id="bj1pv"><dl id="bj1pv"><progress id="bj1pv"></progress></dl></menuitem><cite id="bj1pv"><video id="bj1pv"></video></cite>

賽意信息:賽意轉債最后一個交易日提示持有人及時轉股的重要公告暨最后一次提示性公告

時間:2021年08月13日 11:51:20 中財網
原標題:賽意信息:關于賽意轉債最后一個交易日提示持有人及時轉股的重要公告暨最后一次提示性公告




廣州賽意信息科技股份有限公司

關于賽意轉債最后一個交易日提示持有人及時轉股的重要公告
暨最后一次提示性公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。








風險提示:

根據“賽意轉債”贖回實施的時間安排,截至【今天】2021年8
月13日收市后尚未實施轉股的“賽意轉債”,將按照100.37元/張
的價格強制贖回。


因目前二級市場價格與贖回價格差異較大,投資者如未及時轉股,
可能面臨損失,敬請投資者注意投資風險!



特別提示:

1、“賽意轉債”贖回登記日:2021年8月13日

2、“賽意轉債”贖回日:2021年8月16日

3、“賽意轉債”停止交易和轉股日:2021年8月16日

4、“賽意轉債”贖回價格:100.37元/張(含當期應計利息。當期債券年
利率為0.40%,且當期應計利息含稅。)

5、資金到賬日(到達結算公司賬戶):2021年8月19日

6、“賽意轉債”持有人贖回資金到賬日:2021年8月23日

7、“賽意轉債”擬于2021年8月16日停止交易,但根據《深圳證券交易
所可轉換公司債券業務實施細則》的相關規定,“賽意轉債”流通面值若少于人
民幣3,000萬元時,“賽意轉債”自公司發布相關公告三個交易日后將停止交易,
因此“賽意轉債”停止交易時間可能提前,屆時敬請廣大投資者及時關注公司發
布的“賽意轉債”停止交易的公告。



8、根據上述時間安排,截至2021年8月13日收市后仍未轉股的“賽意轉
債”將被強制贖回。本次贖回完成后,“賽意轉債”將在深圳證券交易所摘牌。

持有人持有的“賽意轉債”如存在被質押或被凍結的情形,建議在停止交易日和
轉股日前解除質押和凍結,以免出現因無法轉股而被贖回的情形。




廣州賽意信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年7月26
日召開的第二屆董事會第三十八次會議、第二屆監事會第二十九次會議審議通過
了《關于提前贖回“賽意轉債”的議案》。公司股票收盤價格自2021年7月6
日至2021年7月26日已滿足連續30個交易日中至少15個交易日的收盤價格超
過當期轉股價格的130%,觸發了《創業板向不特定對象發行可轉換公司債券募
集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)中約定的有條件贖回條款,董事會
決定行使“賽意轉債”提前贖回權,按照可轉換公司債券面值加當期應計利息的
價格贖回在贖回登記日登記在冊的全部“賽意轉債”。


一、“賽意轉債”基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]1832號文核準,公司于2020年
9月16日公開發行了320萬張可轉換公司債券,每張面值100元,發行總額
32,000.00萬元。經深交所同意,公司發行的32,000.00萬元可轉換公司債券于
2020年10月15日起在深交所掛牌交易,債券簡稱“賽意轉債”,債券代碼
“123066”。


根據《創業板向不特定對象發行可轉換公司債券上市公告書》,“賽意轉債

自2021年3月22日起可轉換為公司股份,初始轉股價格為22.58元/股。


因公司實施完成2020年度權益分派,“賽意轉債”的轉股價格自2021年5
月28日起調整為14.01元/股。




二、“賽意轉債”有條件贖回條款成就情況

根據公司《募集說明書》約定,在本次發行的可轉換公司債券轉股期內,當
下述兩種情形中任意一種情形出現時,公司董事會有權決定按照債券面值加當期
應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券:

1、轉股期內,如果公司股票在任何連續30個交易日中至少15個交易日的
收盤價格超過當期轉股價格的130%(含130%);


2、本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足人民幣3,000萬元時。


當期應計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365

IA:指當期應計利息;

B:指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額;

i:指可轉換公司債券當年票面利率;

t:指計息天數,即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天
數(算頭不算尾)。


若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在調整前的交易日
按調整前的轉股價格和收盤價計算,調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤
價計算。


自2021年7月6日至2021年7月26日,公司股票收盤價格已滿足連續30
個交易日中至少15個交易日的收盤價格超過當期轉股價格的130%,觸發了《募
集說明書》中約定的有條件贖回條款。




三、“賽意轉債”贖回實施安排

1、贖回價格及贖回價格的確定依據

根據《募集說明書》中關于有條件贖回條款的約定,“賽意轉債”贖回價格
為100.37元/張。計算過程如下:

當期應計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365,

其中:計息天數從計息起始日(2020年9月16日)起至本計息年度贖回日
(2021年8月16日)止的實際日歷天數為334天(算頭不算尾)。


當期利息IA=B×i×t/365=100×0.40%×334/365=0.37元/張。


贖回價格=債券面值+當期利息=100.37元/張。


扣稅后的贖回價格以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱
“結算公司”)核準的價格為準。公司不對持有人的利息所得稅進行代扣代繳。


2、贖回對象

贖回對象為截至贖回登記日(2021年8月13日)收市后在結算公司登記在
冊的全體“賽意轉債”持有人。


3、贖回程序及時間安排


(1)公司將在首次滿足贖回條件后的5個交易日內(即2021年7月27日
至2021年8月2日)在證監會指定信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)
上至少發布三次可轉債贖回的提示性公告,通告“賽意轉債”持有人本次贖回的
相關事項。


(2)“賽意轉債”自2021年8月16日起停止轉股。


(3)根據《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的相關規定,
賽意轉債”流通面值若少于人民幣3,000萬元時,自公司發布相關公告三個交
易日后將停止交易,因此“賽意轉債”停止交易時間可能提前,屆時敬請廣大投
資者及時關注本公司發布的停止交易的公告。


(4)2021年8月16日為“賽意轉債”贖回日。公司將全額贖回截至贖回
登記日(2021年8月13日)收市后在結算公司登記在冊的“賽意轉債”。本次
提前贖回完成后,“賽意轉債”將在深交所摘牌。


(5)2021年8月19日為發行人資金到賬日,2021年8月23日為贖回款到
達“賽意轉債”持有人資金賬戶日,屆時“賽意轉債”贖回款將通過可轉換公司
債券托管券商直接劃入“賽意轉債”持有人的資金賬戶。


(6)公司將在本次贖回日(2021年8月16日)后7個交易日內,在中國
證監會指定的信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登贖回結果
公告和“賽意轉債”摘牌公告。




四、公司控股股東、實際控制人、持股百分之五以上的股東、董事、監事、
高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內交易“賽意轉債”的情況

經核實,公司控股股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員在過
去6個月內,無交易“賽意轉債”的情形。


持股5%以上股東佛山市美的投資管理有限公司在2021年1月20日至2021
年7月26日期間共減持其持有的“賽意轉債” 383,930張。具體情況如下:

股東名稱

期初持有可轉債數量(張)
(2021年1月20日)

期間買入可轉
債數量(張)

期間賣出可轉
債數量(張)

期末持有可轉債數量(張)
(2021年7月26日)

佛山市美的投資
管理有限公司

383,930

0

383,930

0






五、其他需說明的事項

1、“賽意轉債”自2021年8月16日起停止交易和轉股。但若出現“賽意
轉債”流通面值少于人民幣3,000萬元時,自公司發布相關公告三個交易日后將
停止交易,因此“賽意轉債”停止交易時間可能提前。除此之外,“賽意轉債

贖回公告披露日至贖回日前,在深交所交易日的交易時間內,“賽意轉債”可正
常交易和轉股。


2、“賽意轉債”持有人辦理轉股事宜的,必須通過托管該債券的證券公司
進行轉股申報。具體轉股操作事宜建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。


3、轉股時不足一股金額的處理辦法

可轉換公司債券持有人申請轉換成的股份必須是整數股,轉股時不足轉換為
一股的可轉換公司債券余額,公司將按照深圳證券交易所等部門的有關規定,在
可轉換公司債券持有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該部分可轉換公
司債券余額及該余額所對應的當期應計利息。


4、當日買進的“賽意轉債”當日可申請轉股。可轉債轉股新增股份,可于
轉股申報后次一交易日上市流通。可轉債轉股新增股份享有與原股份同等的權益。




六、咨詢方式

咨詢部門:證券投資及法務部

聯系電話:020-89284412

聯系郵箱:investor@chinasie.com



七、備查文件

1、第二屆董事會第三十八次會議決議;

2、第二屆監事會第二十九次會議決議;

3、獨立董事對公司第二屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見;

4、光大證券股份有限公司關于廣州賽意信息科技股份有限公司提前贖回“賽
意轉債”的核查意見;

5、上海市錦天城(深圳)律師事務所關于廣州賽意信息科技股份有限公司
提前贖回可轉換公司債券之法律意見書。





特此公告

廣州賽意信息科技股份有限公司

董 事 會

二〇二一年八月十三日


  中財網
各版頭條
被强奷很舒服好爽好爽的视频_我唾弃你的坟墓_日本H无遮挡全彩漫画_村长的后院无删减版_妈妈为什么晚上总是叫_欧美日韩精品一区二区在线