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中郵睿豐增強債券A : 中郵睿豐增強債券型投資基金(中郵睿豐增強債券A份額)基金產品資料概要

時間:2021年08月13日 11:55:57 中財網
原標題:中郵睿豐增強債券A : 中郵睿豐增強債券型投資基金(中郵睿豐增強債券A份額)基金產品資料概要


中郵睿豐增強債券型投資基金

(中郵睿豐增強債券A份額)基金產品資料概要

編制日期:2021年8月9日

送出日期:2021年8月13日

本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。


作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。




一、產品概況

基金簡稱

中郵睿豐增強債券

基金代碼

013229

下屬基金簡稱

中郵睿豐增強債券A

下屬基金代碼

013229

基金管理人

中郵創業基金管理股份有限公司

基金托管人

交通銀行股份有限公司

基金合同生效日

-

上市交易所及上
市日期

-

-

基金類型

債券型

交易幣種

人民幣

運作方式

普通開放式

開放頻率

每個開放日

基金經理



張悅

開始擔任本基金
基金經理的日期

-

證券從業日期

2013-09-16

陳梁

開始擔任本基金
基金經理的日期

-

證券從業日期

2008-07-07





二、基金投資與凈值表現

(一)投資目標與投資策略

請投資者閱讀本基金《招募說明書》第九章了解詳細情況

投資目標

在嚴格控制投資組合風險和保持資金流動性的基礎上,追求基金資產的長期穩健增
值,并通過積極主動的投資管理,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。


投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包
括創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票、存托憑證)、內地與香港股票市場
交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱
“港股通標的股票”)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融
債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、
地方政府債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券及其他經中國證監
會允許投資的債券)、資產支持證券、貨幣市場工具(含同業存單)、銀行存款、債券
回購、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合
中國證監會的相關規定)。


如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序
后,可以將其納入投資范圍。


本基金的投資組合比例為:本基金投資于債券的比例不低于基金資產的80%,投資于
股票等資產的比例不超過基金資產的20%,港股通標的股票的投資比例為股票資產的




0%-50%;本基金投資可轉換債券及可交換債券比例合計不超過基金資產的20%;每個
交易日日終,在扣除國債期貨合約所需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以
內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及
應收申購款等。


本基金參與國債期貨交易,應符合法律法規規定和基金合同約定的投資限制并遵守相
關期貨交易所的業務規則。


如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序
后,可以調整上述投資品種的投資比例。


主要投資策略

1、資產配置策略 2、股票投資策略 3、債券投資策略(1)期限結構策略(2)信用
策略(3)互換策略(4)息差策略(5)可轉換債券、可交換債券投資策略 4、存托
憑證投資策略 5、資產支持證券投資策略 6、國債期貨投資策略

業績比較基準

中債綜合全價(總值)指數收益率×90%+滬深300指數收益率×7%+恒生綜合指數收益
率×3%

風險收益特征

本基金為債券型基金,其長期平均預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合
型、股票型基金。


本基金的基金資產如投資于港股,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場
制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。






(二)投資組合資產配置圖表

注:本基金暫不適用。




(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

注:本基金暫不適用。




三、投資本基金涉及的費用

(一)基金銷售相關費用

以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?

費用類型

金額(M)/持有期限(N)

收費方式/費率

備注

認購費

M<1,000,000

0.6%

-

1,000,000≤M<2,000,000

0.4%

-

2,000,000≤M<5,000,000

0.2%

-

M≥5,000,000

1000元/筆

-

申購費(前收費)

M<1,000,000

0.8%

-

1,000,000≤M<2,000,000

0.6%

-

2,000,000≤M<5,000,000

0.4%

-

M≥5,000,000

1000元/筆

-

贖回費

N<7天

1.5%

-

N≥7天

0%

-



申購費:本基金對特定客戶投資群體實行申購費率優惠政策。對于通過基金管理人直銷中心申購本基金
的特定投資群體可享受申購費率優惠,即特定申購費率=原申購費率×折扣比例;若原申購費率適用于
固定費用的,則執行原固定費用,不再享有費率折扣。




(二)基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除:


費用類別

收費方式/年費率

管理費

0.60%

托管費

0.10%

銷售服務費

-

其他費用

《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用;《基金合同》生效后與基金相
關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費;基金份額持有人大會費用;基金的
證券、期貨交易費用;基金的銀行匯劃費用;基金相關賬戶的開戶和維護費用;
因投資港股通標的股票而產生的各項費用;按照國家有關規定和《基金合同》
約定,可以在基金財產中列支的其他費用。




注:本基金交易證券產生的費用和稅負,按實際發生額從基金資產扣除。




四、風險揭示與重要提示

(一)風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。


投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。


本基金面臨的主要風險包括:本基金特有的風險、市場風險、信用風險、流動性風險、管理風險、
操作和技術風險、合規性風險、法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險
及其他風險。


本基金特有的風險包括:

1、巨額贖回風險

若本基金發生了巨額贖回,基金管理人有可能采取部分延期支付或暫停支付的措施以應對巨額贖
回,因此在巨額贖回情形發生時,基金份額持有人存在不能及時贖回份額的風險。


2、資產支持證券投資風險

(1)流動性風險:即證券的流動性下降從而給證券持有人帶來損失(如證券不能賣出或貶值出售
等)的可能性。


(2)證券提前贖回風險:若某些交易賦予SPV在資產支持證券發行后一定期限內以一定價格向投資
者收購部分或全部證券的權利,則在市場條件許可的情況下,SPV有可能行駛這一權利從而使投資者受
到不利影響。


(3)再投資風險:指證券因某種原因被提前清償,投資者不得不將證券提前償付資金再做其他投
資時面臨的再投資收益率低于證券收益率導致投資者不能實現其參與證券化交易所預計的投資收益目
標的可能性。


(4)SPV違約風險:在以債務工具(債券、票據等)作為證券化交易載體,也即交易所發行的證券
系債權憑證的情況下,SPV系投資者的債務人,其應就證券的本息償付對投資者負責。


3、國債期貨投資風險

本基金可投資國債期貨,國債期貨采用保證金交易制度,由于保證金交易具有杠桿性,當相應期限
國債收益率出現不利變動時,可能會導致投資人權益遭受較大損失。國債期貨采用每日無負債結算制度,
如果沒有在規定的時間內補足保證金,按規定將被強制平倉,可能給投資帶來重大損失。


4、本基金可以投資港股通標的股票,投資風險包括:

(1)本基金將通過“港股通”投資于香港市場,在市場環境、市場進入、投資額度、可投資對象、
稅務政策、市場制度等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會不斷調整,這些限制因素的變化可能
對本基金進入或退出當地市場造成障礙,從而對投資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。


(2)香港市場交易規則有別于內地A股市場規則,此外,在港股通下參與香港股票投資還將面臨包
括但不限于如下特殊風險:

1)香港市場實行T+0回轉交易,且證券交易價格并無漲跌幅上下限的規定,因此每日漲跌幅空間相


對較大,港股股價可能表現出比A股更為劇烈的股價波動;

2)只有內地和香港兩地均為交易日且能夠滿足結算安排的交易日才為港股通交易日,在內地開市
香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風險;

3)香港出現臺風、黑色暴雨或者聯交所規定的其他情形時,聯交所將可能停市,投資者將面臨在
停市期間無法進行港股通交易的風險;出現境內證券交易服務公司認定的交易異常情況時,境內證券交
易服務公司將可能暫且提供部分或者全部港股通服務,投資者將面臨在暫停服務期間無法進行港股通交
易的風險。


4)投資者因港股通股票權益分派、轉換、上市公司被收購等情形或者異常情況,所取得的港股通
股票以外的聯交所上市證券,只能通過港股通賣出,但不得買入,證券交易所另有規定的除外;因港股
通股票權益分派或者轉換等情形取得的聯交所上市股票的認購權利在聯交所上市的,可以通過港股通賣
出,但不得行權;因港股通股票權益分派、轉換或者上市公司被收購等所取得的非聯交所上市證券,可
以享有相關權益,但不得通過港股通買入或賣出。


5)代理投票。由于中國結算是在匯總投資者意愿后再向香港結算提交投票意愿,中國結算對投資
者設定的意愿征集期比香港結算的征集期稍早結束;投票沒有權益登記日的,以投票截止日的持有作為
計算基準;投票數量超出持有數量的,按照比例分配持有基數。


6)匯率風險。投資港股通標的股票還面臨匯率風險,匯率波動可能對基金的投資收益造成影響。


7)本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或
選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。


5、存托憑證投資風險

本基金的投資范圍包括存托憑證,可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險,以及
與存托憑證發行機制相關的風險,包括存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有
權利等方面存在差異可能引發的風險;存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能
引發的風險;存托協議自動約束存托憑證持有人的風險;因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的
風險;存托憑證持有人權益被攤薄的風險;存托憑證退市的風險;已在境外上市的基礎證券發行人,在
持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風險;境內外法律制度、監管環境差異可能導致的其他風
險。


(二)重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊或核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保
證,也不表明投資于本基金沒有風險。


基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈
利,也不保證最低收益。


基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。




五、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網站【www.postfund.com.cn】,客服電話【010-58511618、400-880-1618】。


1、基金合同、托管協議、招募說明書

2、定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告

3、基金份額凈值

4、基金銷售機構及聯系方式

5、其他重要資料



六、其他情況說明

無。



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