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華夏聚鑫優選六個月持有混合(FOF)C : 華夏聚鑫優選六個月持有期混合型基金中基金(FOF)(華夏聚鑫優選六個月持有混合(FOF)C)基金產品資料概要

時間:2021年08月13日 11:56:25 中財網
原標題:華夏聚鑫優選六個月持有混合(FOF)C : 華夏聚鑫優選六個月持有期混合型基金中基金(FOF)(華夏聚鑫優選六個月持有混合(FOF)C)基金產品資料概要




華夏聚鑫優選六個月持有期混合型基金中基金(FOF)(華夏聚
鑫優選六個月持有混合(FOF)C)基金產品資料概要

編制日期:
2021

8

12



送出日期:
2021

8

13



本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。


作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。


一、產品概況


基金簡稱


華夏聚鑫優選六個月持
有混合(
FOF



基金代碼


012776


下屬基金簡稱


華夏聚鑫優選六個月持
有混合(
FOF

C


下屬基金代碼


012777


基金管理人


華夏基金管理有限公司


基金托管人


招商銀行股份有限公司


基金合同生效日


-








基金類型


基金中基金


交易幣種


人民幣


運作方式


其他開放式


開放頻率


每個開放日開放申購,每
份基金份額最短持有六
個月后可贖回


基金經理


廉趙峰


開始擔任本基金
基金經理的日期


-


證券從業日期


2010
-
01
-
01






二、基金投資與凈值表現


(一) 投資目標與投資策略


投資目標


在控制風險的前提下,通過資產配置、基金優選,力求基金資產穩定
增值。


投資范圍


本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括經中國證監會
依法核準或注冊的公開募集的基金(包括QDII基金)、香港互認基金、
國內依法發行上市的股票(包括創業板、中小板、存托憑證及其他經
中國證監會注冊或核準上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括
國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期
融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、政府支持債券、
政府支持機構債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允
許投資的債券)、銀行存款、貨幣市場工具(含同業存單)、債券回
購、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金
融工具。


本基金投資于經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金的比
例不低于本基金資產的80%,投資單只基金的比例不高于本基金資產
凈值的20%,投資于權益類資產(包括股票型基金、混合型基金、股
票)合計占基金資產的比例為0-30%(其中港股通標的股票投資占股
票資產的比例不超過50%),混合型基金是指基金合同中明確約定股
票投資占基金資產的比例為60%以上或者根據定期報告最近4個季度




披露的股票投資占基金資產的比例均在60%以上的混合型基金。每個
交易日日終保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以
內的政府債券,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申
購款等。


主要投資策略


主要投資策略包括資產配置策略,基金投資策略,股票投資策略,固
定收益品種投資策略,資產支持證券投資策略,可轉換債券、可交換
債券投資策略等。在資產配置策略上,本基金的資產配置通過結合風
險預算模型與宏觀基本面分析確定,同時隨著市場環境的變化引入戰
術資產配置對組合進行適時調整。在基金投資策略上,本基金在確定
資產配置方案后通過定性與定量相結合的方法對基金數據進行分析,
得出適合投資目標的備選基金,并通過最優算法得出基金配置比例,
構建基金組合。


業績比較基準


滬深300指數收益率×20%+中債綜合(全價)指數收益率×80%

風險收益特征


本基金屬于混合型基金中基金(FOF),其長期平均風險和預期收益
率低于股票型基金,高于貨幣市場基金、債券型基金。




①投資者請認真閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節了解詳細情況。



②根據
2017
年施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》,基金管理人和銷售機構已對
本基金重新進行風險評級,基金的風險收益特征不代表基金的風險評級,具體風險評級
結果參見基金管理人、銷售機構提供的評級結果。





(二) 投資組合資產配置圖表
/
區域配置圖表


投資組合資產配置圖表


暫無


(三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較



暫無





三、投資本基金涉及的費用


(一) 基金銷售相關費用


①投資者選擇認購
/
申購
C
類基金份額的,不收取認購費
/
申購費,從基金資產中計提銷
售服務費。



②本基金不收取贖回費。對于每份基金份額,基金份額的六個月持有期到期日起(含當
日),基金份額持有人可對該基金份額提出贖回申請。






(二)基金運作相關費用


以下
費用將從基金資產中扣除:


費用類別


收費方式
/
年費率


管理費


按前一日基金資產凈值扣除基金中本基金管理人管理的基金份
額所對應資產凈值后剩余部分年費率計提。

0.60%


托管費


按前一日基金資產凈值扣除基金中本基金托管人托管的基金份
額所對應資產凈值后剩余部分年費率計提。

0.20%





銷售服務費


固定費率
0.40%


其他費用


基金合同生效后與本基金相關的信息披露費、會計師費、律師費、
基金份額持有人大會費用等可以在基金財產中列支的其他費用
按照國家有關規定和《基金合同》約定在基金財產中列支。費用
類別詳見本基金基金合同及招募說明書或其更新。





注:
本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負,按實際發生額從基金資產扣除。





四、風險揭示與重要提示


(一)風險揭示


本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。



投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。



本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資者根
據所持有的基金份額享受基金收益,同時承擔相應的投資風險。本基金投資中的風險包
括:因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券市場價格產生影響而形成的系統性風險,
個別證券特有的非系統性風險,流動性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的
積極管理風險,
FOF
產品特有風險,實施側袋機制對投資者的影響,資產支持證券投資
風險,港股投資風險,本基金的其他特定風險等。



本基金主要投資于經中國證監會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金的基金
份額,基金凈值會
因為持有基金份額凈值的變動而產生波動,持有基金的相關風險會直
接或間接成為本基金的風險。



基金管理人在構建
FOF
投資組合的時候,對基金的選擇在很大的程度上依靠了基金
的過往業績。但是基金的過往業績往往不能代表基金未來的表現,所以可能引起一定的
風險。



本基金資產投資于港股,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以
及交易規則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險(港股市場實行
T+0
回轉交易,且對個股不設漲跌幅限制,港股股價可能表現出比
A
股更為劇烈的股價
波動)、匯率風險(匯率波動可能對基金的投
資收益造成損失)、港股通機制下交易日不
連貫可能帶來的風險(在內地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能
及時賣出,可能帶來一定的流動性風險)等。本基金可根據投資策略需要或不同配置地
市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基
金資產并非必然投資港股。



當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時,基金管理人可能依照法律法規



及基金合同的約定啟用側袋機制。側袋機制實施期間,基金管理人將對基金簡稱進行特
殊標識,暫停披露側袋賬戶份額凈值,不辦理側袋賬戶的申購贖回。側袋賬戶對應特定
資產的變現時間和最終變現價格都具有不確定性,并且有可能變現價格大幅低于啟用側
袋機制時的特定資產的估值,基金份額持有人可能因此面臨損失。



本基金對于每份基金份額設定六個月的最短持有期限,投資者認購
/
申購每份基金
份額后,自基金合同生效日或申購確認日起六個月內不得贖回。



本基金可投資存托憑證,
基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響,
存托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。



(二)重要提示


中國證監會對本基金募集的注冊或核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實
質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。



基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不
保證基金一定盈利,也不保證最低收益。



基金的過往業績不代表未來表現。



基金銷售相關費用中的認購
/
申購金額含認購
/
申購費。



基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合
同的當事
人。



基金產品資料概要信息發生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內更新,其他
信息發生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內容相比基金的實際情況可
能存在一定的滯后,如需及時、準確獲取基金的相關信息,敬請同時關注基金管理人發
布的相關臨時公告等。



基金投資人請認真閱讀基金合同的爭議處理相關章節,充分了解本基金爭議處理的
相關事項。






五、其他資料查詢方式


以下資料詳見基金管理人網站
[www.ChinaAMC.com][ 400
-
818
-
6666]



1
、基金合同、托管協議、招募說明書


2
、定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告


3
、基金份額凈值


4
、基金銷售機構及聯系方式


5
、其他重要資料



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