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長信30天滾動持有短債債券A : 長信30天滾動持有短債債券型證券投資基金托管協議

時間:2021年08月13日 11:56:29 中財網
原標題:長信30天滾動持有短債債券A : 長信30天滾動持有短債債券型證券投資基金托管協議


長信
30天滾動持有短債債券型
證券投資基金托管協議


基金管理人:長信基金管理有限責任公司
基金托管人:江蘇銀行股份有限公司

1


長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金托管協議

目錄


一、基金托管協議當事人...........................................4
二、基金托管協議的依據、目的和原則...............................6
三、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查.......................7
四、基金管理人對基金托管人的業務核查............................14
五、基金財產的保管..............................................15
六、指令的發送、確認和執行......................................18
七、交易及清算交收安排..........................................22
八、基金資產凈值計算和會計核算..................................25
九、基金收益分配................................................31
十、基金信息披露................................................32
十一、基金費用..................................................33
十二、基金份額持有人名冊的保管..................................35
十三、基金有關文件檔案的保存....................................36
十四、基金管理人和基金托管人的更換..............................37
十五、禁止行為..................................................40
十六、基金托管協議的變更、終止與基金財產的清算..................41
十七、違約責任..................................................43
十八、爭議解決方式..............................................45
十九、基金托管協議的效力........................................46
二十、其他事項..................................................46



長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金托管協議

鑒于長信基金管理有限責任公司系一家依照中國法律合法成立并有效存續
的有限責任公司,擬募集長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金(以下簡
稱“本基金”或“基金”);

鑒于江蘇銀行股份有限公司系一家依照中國法律合法成立并有效存續的銀
行,按照相關法律法規的規定具備擔任基金托管人的資格和能力;

鑒于長信基金管理有限責任公司擬擔任長信
30天滾動持有短債債券型證券
投資基金的基金管理人,江蘇銀行股份有限公司擬擔任長信
30天滾動持有短債
債券型證券投資基金的基金托管人;

為明確長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金的基金管理人和基金托
管人之間的權利義務關系,特制訂本協議;

除非文義另有所指,本協議的所有術語與《長信
30天滾動持有短債債券型
證券投資基金基金合同》(以下簡稱《基金合同》)中定義的相應術語具有相同
的含義。若有抵觸應以《基金合同》為準,并依其條款解釋。



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30天滾動持有短債債券型證券投資基金托管協議

一、基金托管協議當事人

(一)基金管理人

名稱:長信基金管理有限責任公司
住所:中國(上海)自由貿易試驗區銀城中路
68號
9樓
法定代表人:劉元瑞
設立日期:2003年
5月
9日
批準設立機關及批準設立文號:中國證監會證監基金字[2003]63號
組織形式:有限責任公司
注冊資本:1.65億元人民幣
存續期限:持續經營
聯系電話:021-61009999

(二)基金托管人

名稱:江蘇銀行股份有限公司(簡稱:江蘇銀行
住所:中國江蘇省南京市中華路
26號(郵編
210005)
辦公地址:中國江蘇省南京市中華路
26號(郵編
210005)
法定代表人:夏平
成立時間:2007年
1月
22日
基金托管業務批準文號:證監許可【2014】619號
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦

理票據承兌與貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券、承銷
短期融資券;買賣政府債券、金融債券、企業債券;從事同業拆借;提供信用證
服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務、代客理財、代理銷售基金、代理銷
售貴金屬、代理收付和保管集合資金信托計劃;提供保險箱業務;辦理委托存貸
款業務;從事銀行卡業務;外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;結售匯、
代理遠期結售匯;國際結算;自營及代客外匯買賣;同業外匯拆借;買賣或代理
買賣股票以外的外幣有價證券;資信調查、咨詢、見證業務;網上銀行;經銀行
業監督管理機構和有關部門批準的其他業務。


注冊資本:115.44億元人民幣


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30天滾動持有短債債券型證券投資基金托管協議

組織形式:股份有限公司
存續期間:持續經營


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30天滾動持有短債債券型證券投資基金托管協議

二、基金托管協議的依據、目的和原則

本協議依據《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱《基金法》)、
《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》(以下簡稱《銷售辦法》)、
《公開募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱《運作辦法》)、《公開募
集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱《信息披露辦法》)、《公開募
集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及《長信
30天滾動持有短債債券
型證券投資基金基金合同》及其他有關規定訂立。


本協議的目的是明確基金管理人和基金托管人之間在基金財產的保管、投資
運作、凈值計算、收益分配、信息披露及相互監督等有關事宜中的權利、義務及
職責,以確?;鹭敭a的安全,保護基金份額持有人的合法權益。


基金管理人和基金托管人遵循平等自愿、誠實信用、充分保護投資者合法利
益的原則,經協商一致,簽訂本協議。



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三、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查

(一)基金托管人對基金管理人的投資行為行使監督權


1、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定,
對基金的投資范圍、投資對象進行監督。


本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行或上市
的國債、央行票據、金融債券、公司債券、企業債券、中期票據、短期融資券、
超短期融資券、公開發行的次級債券、地方政府債券、政府支持機構債券、可分
離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包
括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法
規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。


本基金不進行股票等權益類資產的投資,也不投資于可轉換債券、可交換債
券,但可以投資可分離交易可轉債的純債部分。


如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當
程序后,可以將其納入投資范圍。


基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的
80%,其中投資于短期債券的比例不低于非現金基金資產的
80%;每個交易日日
終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現金或者到期日在一年以內
的政府債券不低于基金資產凈值的
5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證
金、應收申購款等。


本基金所指的短期債券是指剩余期限不超過
397天(含)的債券資產,主要
包括國債、央行票據、金融債券、公司債券、企業債券、中期票據、短期融資券、
超短期融資券、公開發行的次級債券、地方政府債券、政府支持機構債券、可分
離交易可轉債的純債部分等金融工具。


如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行
適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。


基金托管人對基金管理人業務進行監督和核查的義務自基金合同生效日起
開始履行。



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2、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定,
對基金投資比例進行監督。


根據《基金合同》的約定,本基金投資組合比例應符合以下規定:

(1)本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的
80%,其中投資于短
期債券的比例不低于非現金基金資產的
80%;
(2)每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現
金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的
5%;其中,現金不
包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;
(3)本基金持有一家公司發行的證券,其市值不超過基金資產凈值的
10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券,不超過該證
券的
10%;
(5)本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過
基金資產凈值的
10%;
(6)本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的
20%;
(7)本基金持有的同一
(指同一信用級別
)資產支持證券的比例,不得超過
該資產支持證券規模的
10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持
證券,不得超過其各類資產支持證券合計規模的
10%;
(9)本基金應投資于信用級別評級為
BBB以上
(含
BBB)的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評
級報告發布之日起
3個月內予以全部賣出;
(10)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過
基金資產凈值的
40%;本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為
1
年,債券回購到期后不得展期;
(11)本基金資產總值不得超過基金資產凈值的
140%;
(12)本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈
值的
15%;因證券市場波動、證券停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素
致使基金不符合本款所規定比例限制的,基金管理人不得主動新增流動性受限資
產的投資;

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(13)本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易
對手開展逆回購交易的,可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范
圍保持一致;
(14)本基金參與國債期貨的交易,除中國證監會另有規定外,應當遵守下
列要求:在任何交易日日終,持有的買入國債期貨合約價值,不得超過基金資產
凈值的
15%;在任何交易日日終,持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持
有的債券總市值的
30%;在任何交易日內交易(不包括平倉)的國債期貨合約的
成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的
30%;持有的債券(不含到期日在
一年以內的政府債券)市值和買入、賣出國債期貨合約價值,合計(軋差計算)
應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定;
(15)法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他投資限制。

除第(
2)、(9)、(12)、(13)條外,因證券市場波動、證券發行人合并、基
金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比
例的,基金管理人應當在
10個交易日內進行調整,但中國證監會規定的特殊情
形除外。法律法規另有規定的從其規定。


基金管理人應當自基金合同生效之日起
6個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。在上述期間內,本基金的投資范圍、投資策略應當符合
基金合同的約定?;鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自基金合同生效之日起
開始。


法律法規或監管部門取消或變更上述限制,如適用于本基金,基金管理人在
履行適當程序后,則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定為準,但須提
前公告。


基金托管人對本基金的投資監督與檢查自基金合同生效之日起開始。



3、基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定,對基金
投資禁止行為進行監督?;鹭敭a不得用于下列投資或者活動。


(1)承銷證券;
(2)違反規定向他人貸款或者提供擔保;
(3)從事承擔無限責任的投資;
(4)買賣其他基金份額,但是中國證監會另有規定的除外;

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(5)向基金管理人、基金托管人出資。

對于基金管理人開展基金投資禁止行為,基金托管人有權向中國證監會報告。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,或
者從事其他重大關聯交易的,應當符合基金的投資目標和投資策略,遵循基金份
額持有人利益優先原則,防范利益沖突,建立健全內部審批機制和評估機制,按
照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意,并按法律
法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議,并經過三分之二以
上的獨立董事通過?;鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易進行審查?;?br /> 合同生效后
2個工作日內,基金管理人和基金托管人應相互提供與本機構有控股
關系的股東或者與本機構有其他重大利害關系的公司名單,以上名單發生變化的,
應及時予以更新并通知對方。


若基金托管人發現基金管理人與關聯交易名單中列示的關聯方進行關聯交
易時,基金托管人應及時提醒基金管理人采取必要措施,履行信息披露義務。對
于基金管理人已成交的關聯交易,基金托管人事前無法阻止該關聯交易發生的,
只能進行事后結算,基金托管人不承擔由此造成的損失,并有權向中國證監會報
告。


如法律法規或監管部門取消或調整上述限制性規定,如適用于本基金,基金
管理人在履行適當程序后可不受上述規定的限制或按調整后的規定執行,但須提
前公告。



4、基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定,對基金
管理人參與銀行間債券市場進行監督。


(1)基金管理人向基金托管人提供符合法律法規及行業標準的銀行間市場
交易對手的名單?;鹜泄苋嗽谑盏矫麊魏?
2個工作日內電話或回函確認收到該
名單,并約定各交易對手所適用的交易結算方式?;鸸芾砣藨ㄆ诤筒欢ㄆ趯?br /> 銀行間市場現券及回購交易對手的名單進行更新?;鹜泄苋嗽谑盏矫麊魏?
2個
工作日內電話或書面回函確認,新名單自基金托管人確認當日生效。新名單生效
前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易,仍應按照協議進行結算。

基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對于基金管理人


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參與銀行間市場交易的交易對手是否符合交易對手庫進行事后監督。如基金管理
人在基金投資運作之前未向基金托管人提供銀行間債券市場交易對手名單的,視
為基金管理人認可全市場交易對手。


(2)基金管理人參與銀行間市場交易時,有責任控制交易對手的資信風險,
由于交易對手資信風險引起的損失
,基金管理人應當負責向相關責任人追償,基
金托管人不承擔責任?;鹜泄苋藘H根據銀行間債券市場成交單對本基金銀行間
債券交易的交易對手及其結算方式進行監督。如基金托管人事后發現基金管理人
沒有按照事先約定的交易對手或交易方式進行交易時,基金托管人應及時提醒基
金管理人,基金托管人不承擔由此造成的任何損失和責任。

5、基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定,對基金
管理人選擇存款銀行進行監督。


基金投資銀行定期存款的,基金管理人應根據法律法規的規定及基金合同的
約定,確定符合條件的所有存款銀行的名單,并及時提供給基金托管人,基金托
管人應據以對基金投資銀行存款的交易對手是否符合有關規定進行監督。如基金
管理人在基金投資運作之前未向基金托管人提供存款銀行名單的,視為基金管理
人認可所有銀行。


本基金投資銀行存款應符合如下規定:

(1)基金管理人、基金托管人應當與存款銀行建立定期對賬機制,確?;?br /> 金銀行存款業務賬目及核算的真實、準確。

(2)基金管理人與基金托管人應根據相關規定,就本基金銀行存款業務另
行簽訂書面協議,明確雙方在相關協議簽署、賬戶開設與管理、投資指令傳達與
執行、資金劃撥、賬目核對、到期兌付、文件保管以及存款證實書的開立、傳遞、
保管等流程中的權利、義務和職責,保護基金份額持有人的合法權益。

(3)基金托管人應加強對基金銀行存款業務的監督與核查,嚴格審查、復
核相關協議、賬戶資料、投資指令、存款證實書等有關文件,切實履行托管職責。

(4)基金管理人與基金托管人在開展基金存款業務時,應嚴格遵守《基金
法》、《運作辦法》等有關法律法規,以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付結
算等的各項規定。


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(二)基金托管人應根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金
資產凈值計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確認、
基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等
進行監督和核查。如果基金管理人未經基金托管人的審核擅自將不實的業績表
現數據印制在宣傳推介材料上,則基金托管人對此不承擔任何責任,并有權在
發現后報告中國證監會。


(三)基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查,在規定時
間內答復并改正,就基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證。對基金托管人按
照法規要求需向中國證監會報送基金監督報告的,基金管理人應積極配合提供
相關數據資料和制度等。


基金托管人發現基金管理人的投資指令或實際投資運作違反《基金法》及其
他有關法規、《基金合同》和本協議規定的行為,應及時以書面或雙方約定的其
他形式通知基金管理人限期糾正,基金管理人收到通知后應及時核對,并以電話
或書面形式向基金托管人反饋,說明違規原因及糾正期限,并保證在規定期限內
及時改正。在限期內,基金托管人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金管理
人改正?;鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規事項未能在限期內糾正的,基金托
管人有權報告中國證監會。


基金托管人發現基金管理人有重大違規行為,應立即報告中國證監會,同時
通知基金管理人在限期內糾正。


基金托管人發現基金管理人的指令違反法律、行政法規和其他有關規定,或
者違反《基金合同》約定的,應當拒絕執行,立即通知基金管理人,并及時向中
國證監會報告。


基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法
規和其他有關規定,或者違反《基金合同》約定的,應當立即通知基金管理人,
并及時向中國證監會報告。


(四)當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時,根據最大限度保
護基金份額持有人利益的原則,基金管理人經與基金托管人協商一致,并咨詢會
計師事務所意見后,可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制,無需召
開基金份額持有人大會審議。



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基金托管人依照相關法律法規的規定和基金合同的約定,對側袋機制啟用、
特定資產處置和信息披露等方面進行復核和監督。側袋機制實施期間的具體規則
依照相關法律法規的規定和基金合同的約定執行。



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四、基金管理人對基金托管人的業務核查

根據《基金法》及其他有關法規、《基金合同》和本協議規定,基金管理人
對基金托管人履行托管職責的情況進行核查,核查事項包括但不限于基金托管人
是否安全保管基金財產、開立基金財產的資金賬戶和證券
/期貨賬戶及債券托管
賬戶,是否及時、準確復核基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額凈值,是
否根據基金管理人指令辦理清算交收,是否按照法規規定和《基金合同》規定進
行相關信息披露和監督基金投資運作等行為。


基金管理人定期和不定期地對基金托管人保管的基金資產進行核查?;鹜?br /> 管人應積極配合基金管理人的核查行為,包括但不限于:提交相關資料以供基金
管理人核查托管財產的完整性和真實性,在規定時間內答復并改正。


基金管理人發現基金托管人未對基金資產實行分賬管理、擅自挪用基金資產、
未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基
金法》、《基金合同》、本協議及其他有關規定的,應及時以書面形式通知基金
托管人在限期內糾正,基金托管人收到通知后應及時核對并以書面形式對基金管
理人發出回函。在限期內,基金管理人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金
托管人改正?;鹜泄苋藢鸸芾砣送ㄖ倪`規事項未能在限期內糾正的,基
金管理人應報告中國證監會。對基金管理人按照法規要求需向中國證監會報送基
金監督報告的,基金托管人應積極配合提供相關數據資料和制度等。


基金管理人發現基金托管人有重大違規行為,應立即報告中國證監會,同時
通知基金托管人在限期內糾正。



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五、基金財產的保管

(一)基金財產保管的原則

(1)基金托管人應安全保管基金財產,未經基金管理人的指令,不得自行
運用、處分、分配基金的任何資產(不包含基金托管人依據中國證券登記結算有
限責任公司結算數據完成場內交易交收、托管資產開戶銀行扣收匯劃、結算費和
賬戶開戶和維護費等費用)?;鹜泄苋瞬粚μ幱诨鹜泄苋藢嶋H控制之外的賬
戶或財產承擔責任。

(2)基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。

(3)基金托管人按照規定開立基金財產的資金賬戶、證券
/期貨賬戶和債券
托管賬戶。

(4)基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶,確?;鹭敭a的
完整和獨立。

(5)對于因為基金投資產生的應收資產和基金申購過程中產生的應收資產,
如基金托管人無法從公開信息或基金管理人提供的書面資料中獲取到賬日期信
息的,應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人,到賬
日基金資產沒有到達基金銀行存款賬戶的,基金托管人應及時通知基金管理人采
取措施進行催收。由此給基金造成損失的,基金管理人應負責向有關當事人追償
基金的損失,基金托管人應給予積極的協助。

(二)基金合同生效時募集資產的驗證

基金募集期滿或基金管理人宣布停止募集時,募集的基金份額總額、基金募
集金額、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定后,由
基金管理人在法定期限內聘請符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務
所進行驗資,出具驗資報告,出具的驗資報告應由參加驗資的
2名以上(含
2名)
中國注冊會計師簽字有效。驗資完成,基金管理人應將募集到的全部資金存入基
金托管人為基金開立的基金銀行存款賬戶中,基金托管人在收到資金當日出具相
關證明文件。


(三)基金的銀行存款賬戶的開立和管理


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(1)基金托管人應負責本基金銀行存款賬戶的開立和管理。

(2)基金托管人以本基金的名義在其營業機構開立基金的銀行存款賬戶,
并根據中國人民銀行規定計息。本基金的一切貨幣收支活動,包括但不限于投資、
支付贖回金額、支付基金收益,均需通過本基金的銀行存款賬戶進行。

(3)本基金銀行存款賬戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需要。

基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行存款賬戶;亦
不得使用基金的任何銀行存款賬戶進行本基金業務以外的活動。

(4)基金銀行存款賬戶的管理應符合《中華人民共和國票據法》、《人民
幣銀行賬戶結算管理辦法》、《現金管理暫行條例實施細則》、《人民幣利率管
理規定》、《支付結算辦法》以及銀行業監督管理機構的其他規定。

(四)基金證券交收賬戶、資金交收賬戶的開立和管理

基金托管人以基金托管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限責
任公司開立證券賬戶。


基金證券賬戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需要?;鹜泄苋?br /> 和基金管理人不得出借和未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶;亦不得使
用基金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。


基金托管人通過中國證券登記結算有限責任公司進行證券交易資金的結算。

基金托管人以本基金的名義在托管人處開立基金的證券交易資金結算的二級結
算備付金賬戶。


(五)債券托管賬戶的開立和管理

(1)基金合同生效后,基金托管人負責在中央國債登記結算有限責任公司
和銀行間市場清算所股份有限公司以本基金的名義開立債券托管賬戶,基金管理
人給與必要的配合,由基金托管人負責基金的債券及資金的清算。在上述手續辦
理完畢后,由基金托管人向人民銀行進行報備?;鸸芾砣素撠熒暾埢疬M入全
國銀行間同業拆借市場進行交易,由基金管理人在中國外匯交易中心開設同業拆
借市場交易賬戶。

(2)基金管理人和基金托管人共同代表基金簽訂全國銀行間債券市場債券
回購主協議,協議正本由基金托管人保管,協議副本由基金管理人保存。


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(六)期貨賬戶的開設和管理

依據相關期貨交易所的規定,基金托管人配合開立和管理期貨賬戶。


(七)其他賬戶的開立和管理

若中國證監會或其他監管機構在本托管協議訂立日之后允許基金從事其他
投資品種的投資業務,涉及相關賬戶的開立、使用的,由基金管理人協助基金托
管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定,開立有關賬戶。該賬戶按
有關規則使用并管理。


(八)基金財產投資的有關實物證券、銀行存款定期存單等有價憑證的保


實物證券由基金托管人存放于托管銀行的保管庫。實物證券的購買和轉讓,
由基金托管人根據基金管理人的指令辦理?;鹜泄苋藢τ苫鹜泄苋艘酝鈾C構
實際有效控制的本基金資產不承擔保管責任。


銀行存款定期存款證實書等有價憑證由基金托管人負責保管。


(九)與基金財產有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同的原件分別由基金托
管人、基金管理人保管,相關業務程序另有限制除外。除本協議另有規定外,基
金管理人在代基金簽署與基金有關的重大合同時應盡可能保證持有二份以上的
正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件,基金管理人應
及時將正本送達基金托管人處。合同的保管期限按照國家有關規定執行。


對于無法取得二份以上的正本的,基金管理人應向基金托管人提供加蓋授權
業務章的合同傳真件,未經雙方協商或未在合同約定范圍內,原則上合同原件不
得轉移。



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六、指令的發送、確認和執行

(一)基金管理人對發送指令人員的書面授權

基金管理人應事先書面通知(以下稱“授權通知”)基金托管人有權發送指
令的人員名單、簽字樣本、預留印鑒和啟用日期,注明相應的權限,并規定基金
管理人向基金托管人發送指令時基金托管人確認有權發送人員身份的方法?;?br /> 管理人向基金托管人發出的授權通知應加蓋公章?;鸸芾砣税l出授權通知后,
以電話形式向基金托管人確認,授權通知自其上面注明的啟用日期開始生效,該
生效時間不得早于基金托管人收到授權文件并經電話確認的時點。如早于,則以
基金托管人收到授權文件并經電話確認的時點為授權文件的生效時間。在此后三
個工作日內基金管理人應將授權通知的正本送交基金托管人。


基金托管人收到授權通知后,應在收到授權通知當日電話向基金管理人確認。


基金托管人收到的傳真件或掃描件與事后收到的原件不一致的,以基金托管
人收到的傳真件或掃描件為準。


基金管理人和基金托管人對授權文件負有保密義務,其內容不得向被授權人
及相關操作人員以外的任何人泄露。


(二)指令的內容

指令是基金管理人在運用基金資產時,向基金托管人發出的資金劃撥及其他
款項收付的指令。指令應寫明款項事由、支付時間、到賬時間、金額、賬戶等執
行支付所需內容,加蓋預留印鑒并有被授權人的簽字。


(三)指令的發送、確認和執行的時間和程序

基金管理人應按照《基金法》及其他有關法規、《基金合同》和本協議的規
定,在其合法的經營權限和交易權限內發送指令,發送人應按照其授權權限發送
指令。指令由
“授權通知”確定的有權發送人代表基金管理人用傳真或掃描件的
方式向基金托管人發送。發送后基金管理人及時通過電話與基金托管人確認指令
內容。凡指令以傳真或掃描件形式發出的,則指令正本由基金管理人保管,基金
托管人保管指令傳真件或掃描件。當兩者不一致時,以基金托管人收到的劃款指
令傳真件或掃描件為準。



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基金管理人應保證基金托管人在執行基金管理人發送的劃款指令時,基金銀
行賬戶或資金交收賬戶上有充足的資金?;鸬馁Y金頭寸不足時,基金托管人有
權拒絕基金管理人發送的劃款指令,但應及時通知基金管理人,由此造成的損失,
由基金管理人負責賠償?;鸸芾砣嗽诎l送劃款指令時應充分考慮基金托管人的
劃款處理時間。對于要求當天到賬的指令,應在當天15:00前發送;對于要求當
天某一時點到賬,則指令需提前
2個工作小時發送,且相關付款條件已經具備。


對于同業市場債券交易通知單加蓋印章后傳真給基金托管人。對于被授權人
發出的指令,基金管理人不得否認其效力?;鹜泄苋艘勒?
“授權通知”規定的
方法確認指令的有效后,方可執行指令。指令執行完畢后,基金托管人應及時通
知基金管理人?;鹜泄苋藘H根據基金管理人的授權文件對指令進行表面相符性
的形式審查,對其真實性不承擔責任?;鹜泄苋瞬回撠煂彶榛鸸芾砣税l送指
令同時提交的其他文件資料的合法性、真實性、完整性和有效性,基金管理人應
保證上述文件資料合法、真實、完整和有效。如因基金管理人提供的上述文件不
合法、不真實、不完整或失去效力而影響基金托管人的審核或給任何第三人帶來
損失,基金托管人不存在過錯的不承擔相應的責任。


對于在上交所固定收益平臺和在深交所綜合協議交易平臺交易的、實行
“實
時逐筆全額結算
”和“T+0”逐筆全額非擔保交收的業務,基金管理人應在交易

14:00前將劃款指令發送至托管人。


因基金管理人指令傳輸不及時或基金頭寸不足,致使資金未能及時劃入中登
公司所造成的損失由基金管理人承擔,包括賠償給基金托管人、本基金認定的直
接損失。


在對指令形式核查確認無誤后,基金托管人對基金管理人符合法律法規、
《基金合同》、本協議的指令不得拖延或拒絕執行。若基金管理人超出上述時間
點給基金托管人發送劃款指令,基金托管人將盡全力配合執行,但托管人不保證
當日能夠完成。


(四)基金管理人發送錯誤指令的情形和處理程序

基金管理人發送錯誤指令的情形包括違反本協議、指令發送人員無權或超越
權限發送指令及交割信息錯誤,指令中重要信息模糊不清或不全等?;鹜泄苋?br /> 在履行監督職能時,發現基金管理人的指令錯誤時,有權拒絕執行,并及時通知


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基金管理人改正。


基金管理人若修改或要求基金托管人終止執行已經發送的指令,應先電話通
知基金托管人,若基金托管人還未執行原指令,基金管理人可重新發送新指令并
在原指令上注明“作廢”字樣并由被授權人簽章加蓋預留印鑒后發送基金托管人,
基金托管人收到新指令和停止執行的指令后,應停止執行原指令并按新指令執行;
但若原指令在基金托管人收到基金管理人通知前已執行,則應向基金管理人電話
說明,基金托管人不承擔因為執行原指令而造成的損失或責任。


(五)基金托管人依照法律法規暫緩、拒絕執行指令的情形和處理程序

基金托管人在對基金場外投資指令進行審核時,如發現基金管理人的投資指
令違反有關基金的法律法規、《基金合同》、本協議的規定,如交易未生效,則
不予執行并立即通知基金管理人;如交易已生效,則以書面形式通知基金管理人
限期糾正,并報告中國證監會?;鸸芾砣耸盏酵ㄖ髴皶r核對,并以約定形
式向基金托管人反饋,由此造成的損失由基金管理人承擔。


基金托管人在對基金場外投資指令進行審核時,如發現投資指令有可能違反
法律法規、《基金合同》、本協議的規定,應暫緩執行指令,通知基金管理人改
正。如果基金管理人拒不改正,基金托管人有權拒絕執行并向中國證監會報告。


(六)基金托管人未按照基金管理人指令執行的處理方法

基金托管人由于自身原因造成未按照基金管理人發送的合法合規且符合基
金合同和托管協議約定的指令執行,給基金份額持有人造成損失的,對由此造成
的直接經濟損失負賠償責任。


(七)被授權人的更換

基金管理人撤換被授權人或改變被授權人的權限,必須提前至少三個工作日,
使用傳真或掃描件向基金托管人發出加蓋公章的被授權人變更通知,注明啟用日
期,同時電話通知基金托管人。被授權人變更通知自其上面注明的啟用日期起開
始生效
,該生效時間不得早于基金托管人收到被授權人變更通知并經電話確認的
時點。如早于,則以基金托管人收到被授權人變更通知并經電話確認的時點為被
授權人變更通知的生效時間?;鸸芾砣嗽诖撕笕齻€工作日內將被授權人變更通
知的正本送交基金托管人?;鹜泄苋耸盏降膫髡婕驋呙杓c事后收到的原件


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不一致的,以基金托管人收到的傳真件或掃描件為準。


如果基金管理人已經撤銷或更改對指令發送人員的授權,并且書面通知基金
托管人,則對于在變更通知的啟用日期后該指令發送人員無權發送的指令,或超
權限發送的指令,基金管理人不承擔責任。


(八)其他事項

基金參與認購未上市債券時,基金管理人應代表本基金與對手方簽署相關合
同或協議,明確約定債券過戶具體事宜。否則,基金管理人需對所認購債券的過
戶事宜承擔相應責任。



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七、交易及清算交收安排

(一)選擇代理證券、期貨買賣的證券、期貨經營機構的標準和程序

基金管理人負責選擇代理本基金證券買賣的證券經營機構。


基金管理人應代表基金與被選擇的證券經營機構簽訂交易單元租用協議?;?br /> 金管理人應及時將基金交易單元號、傭金費率等基本信息以及變更情況及時以書
面形式通知基金托管人,并在法定信息披露公告中披露相關內容。


基金管理人負責選擇代理本基金期貨交易的期貨經紀機構,并與其簽訂期貨
經紀合同,其他事宜根據法律法規、基金合同的相關規定執行,若無明確規定的,
可參照有關證券買賣、證券經紀機構選擇的規則執行。


(二)基金清算交收的時間和程序

因本基金投資于證券發生的所有場內、場外交易的清算交收,由基金托管人
負責根據相關登記結算公司的結算規則辦理。根據《中國證券登記結算有限責任
公司結算備付金管理辦法》,在每月前
3個工作日內,中國證券登記結算有限責
任公司對結算參與人的最低結算備付金、結算保證金限額進行重新核算、調整。

基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司調整最低結算備付金、結算保證金
當日,在資金調節表中反映調整后的最低備付金和結算保證金?;鸸芾砣藨A
留最低備付金和結算保證金,并根據中國證券登記結算有限責任公司確定的實際
最低備付金、結算保證金數據為依據安排資金運作,調整所需的現金頭寸。


基金托管人負責基金買賣證券的清算交收。資金匯劃由基金托管人根據基金
管理人的交易成交結果具體辦理。實行場內
T+0非擔保交收的資金清算按照基金
托管人的相關規定流程執行。


如果因為基金托管人自身過錯在清算上造成基金資產的損失,應由基金托管
人負責賠償基金的損失;如果因為基金管理人未事先通知基金托管人增加交易單
元,致使基金托管人接收數據不完整,造成清算差錯的責任由基金管理人承擔;
如果因為基金管理人未事先通知需要單獨結算的交易,造成基金財產損失的由基
金管理人承擔;如果由于基金管理人違反法律法規、交易規則的規定進行超買、
超賣等原因造成基金投資清算困難和風險,基金托管人發現后應立即通知基金管


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理人,由基金管理人負責解決,由此給基金托管人、本基金和基金托管人托管的
其他資產造成的直接損失由基金管理人承擔。


基金管理人應采取合理措施,確保
T日日終有足夠的資金頭寸完成T+1日的
投資交易資金結算;如因基金管理人原因導致資金頭寸不足,確保在
T+1日


12:00之前有足夠的資金頭寸用于中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
和深圳分公司的資金結算。如果未遵循上述規定備足資金頭寸,影響基金資產的
清算交收及基金托管人與中國證券登記結算有限責任公司之間的一級清算,由此
給基金托管人、基金資產及基金托管人托管的其他資產造成的直接損失由基金管
理人負責。

基金管理人應保證基金托管人在執行基金管理人發送的劃款指令時,基金托
管資金賬戶或資金交收賬戶上有充足的資金?;鸬馁Y金頭寸不足時,基金托管
人有權拒絕基金管理人發送的劃款指令,但應及時通知基金管理人?;鸸芾砣?br /> 在發送劃款指令時應充分考慮基金托管人的劃款處理時間。在基金資金頭寸充足
的情況下,基金托管人對基金管理人符合法律法規、基金合同、本協議的指令不
得拖延或拒絕執行。


(三)基金管理人與基金托管人進行資金、證券賬目和交易記錄的核對

對基金的交易記錄,由基金管理人按日進行核對。對外披露基金份額凈值之
前,必須保證當天所有實際交易記錄與基金會計賬簿上的交易記錄完全一致。如
果交易記錄與會計賬簿記錄不一致,造成基金會計核算不完整或不真實,由此導
致的損失由基金的會計責任方承擔?;鸸芾砣嗣恳还乐等找噪p方認可的方式在
當日全部交易結束后,將編制的基金資金、證券賬目傳送給基金托管人,基金托
管人按日進行賬目核對。


對實物券賬目,相關各方定期進行賬實核對。


基金托管人應定期核對證券賬戶中的證券數量和種類。


雙方可協商采用電子對賬方式進行賬目核對。


(四)申購、贖回、轉換的資金清算和數據傳遞的時間、程序及托管協議
當事人的責任界定

(1)基金份額申購、贖回的確認,清算由基金管理人指定的登記機構負責。


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(2)基金管理人應將每個開放日的申購、贖回、轉換開放式基金的數據傳
送給基金托管人?;鸸芾砣藨獙鬟f的申購、贖回、轉換開放式基金的數據真
實性、準確性、完整性負責?;鹜泄苋藨皶r查收申購資金的到賬情況并根據
基金管理人指令及時劃付贖回及轉換款項。

(3)基金托管賬戶與
“基金清算賬戶
”間的資金結算遵循
“全額清算、凈
額交收
”的原則,每日
(T日:資金交收日,下同
)按照托管賬戶應收資金(
T-1
日直銷申購申請金額與
T-2日代銷申購申請金額與
T-2日基金轉換入申請金額
之和)與應付資金(
T-3日贖回申請金額與
T-2日基金轉換出申請金額之和)的
差額來確定托管賬戶凈應收額或凈應付額,以此確定資金交收額。當存在托管賬
戶凈應收額時,基金管理人應在
T日
15:00之前從基金清算賬戶劃到基金托管賬
戶;當存在托管賬戶凈應付額時,基金管理人應在
T日
10:00前將劃款指令發送
給基金托管人,基金托管人按基金管理人的劃款指令將托管賬戶凈應付額在
T

12:00之前劃往基金清算賬戶。

(五)基金收益分配的清算交收安排

(1)基金管理人決定收益分配方案并通知基金托管人,經基金托管人復核
后公告。

(2)基金托管人和基金管理人對基金收益分配進行賬務處理并核對后,基
金管理人應及時向基金托管人發送分發現金紅利的劃款指令,基金托管人依據劃
款指令在指定劃付日及時將資金劃至基金管理人指定賬戶。

(3)基金管理人在下達分紅款支付指令時,應給基金托管人留出必需的劃
款時間。


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八、基金資產凈值計算和會計核算

(一)基金資產凈值及基金份額凈值的計算與復核

各類基金份額凈值是按照每個估值日閉市后,該類基金資產凈值除以當日該
類基金份額的余額數量計算,精確到0.0001元,小數點后第5位四舍五入,由此
產生的誤差計入基金財產?;鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情形下的凈值精度應急
調整機制。國家另有規定的,從其規定。


基金管理人每個估值日計算基金資產凈值、各類基金份額凈值,經基金托管
人復核,按規定公告。


基金管理人應每個估值日對基金資產估值,但基金管理人根據法律法規或基
金合同的規定暫停估值時除外。估值原則應符合《基金合同》及其他法律、法規
的規定?;鹳Y產凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責計算,基金托管人
復核?;鸸芾砣藨诿總€估值日交易結束后計算當日的基金資產凈值和各類基
金份額凈值,以約定方式發送給基金托管人?;鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核后,
將復核結果反饋給基金管理人,由基金管理人按規定對外公布。法律法規以及監
管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,按國家最新規定估值。


本基金按以下方法估值:


1、交易所市場交易的固定收益品種的估值

(1)對在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種(另有規
定的除外),選取第三方估值機構提供的相應品種當日的估值凈價進行估值;
(2)對在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種(另有規定
的除外),選取第三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值
凈價進行估值;
(3)對在交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券,鑒于目前尚不存在活躍市
場而采用估值技術確定其公允價值。如成本能夠近似體現公允價值,按成本估值。

基金管理人應持續評估上述做法的適當性,并在情況發生改變時做出適當調整;
(4)對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券,采用估值技術確定
公允價值,在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值。

2、銀行間市場交易的固定收益品種的估值

(1)對銀行間市場上不含權的固定收益品種,選取第三方估值機構提供的

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相應品種當日的估值凈價進行估值;

(2)銀行間市場上含權的固定收益品種,選取第三方估值機構提供的相應
品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價進行估值。對于含投資人回售權的固定
收益品種,回售登記期截止日(含當日)后未行使回售權的按照長待償期所對應
的價格進行估值;
(3)銀行間市場未上市,且第三方估值機構未提供估值價格的債券,在發
行利率與二級市場利率不存在明顯差異、未上市期間市場利率沒有發生大的變動
的情況下,按成本估值。

3、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的,按債券所處的市場分別估
值。



4、國債期貨合約一般以估值當日結算價進行估值,估值當日無結算價的,
且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的,采用最近交易日結算價估值。



5、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,基
金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價值的價格估值。



6、相關法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,
按國家最新規定估值。


當本基金發生大額申購或贖回情形時,基金管理人可以對本基金采用擺動定
價機制,以確?;鸸乐档墓叫?。


如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時,應立即通知
對方,共同查明原因,雙方協商解決。


根據有關法律法規,基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人
承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任,因此,就與本基金有關的會
計問題,如經相關各方在平等基礎上充分討論后,仍無法達成一致的意見,按照
基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。


(二)估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?;鹳Y產估值
的準確性、及時性。當某一類基金份額凈值小數點后
4位以內(含第
4位)發生
估值錯誤時,視為該類基金份額凈值錯誤。



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1、估值錯誤類型

本基金運作過程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷
售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤,導致其他當事人遭受損失的,過錯
的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人
(“受損方
”)的直接損失按下
述“估值錯誤處理原則”給予賠償,承擔賠償責任。


上述估值錯誤的主要類型包括但不限于:資料申報差錯、數據傳輸差錯、數
據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。



2、估值錯誤處理原則

(1)估值錯誤已發生,但尚未給當事人造成損失時,估值錯誤責任方應及
時協調各方,及時進行更正,因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔;
由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤,給當事人造成損失的,由估
值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任;若估值錯誤責任方已經積極協調,并且
有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正,則其應當承擔相應賠償責
任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認,確保估值錯誤已得
到更正;
(2)估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責,不對間接損失負責,
并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責,不對第三方負責;
(3)因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還
或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失(
“受損方”),則估值錯誤責
任方應賠償受損方的損失,并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當
事人享有要求交付不當得利的權利;如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不
當得利返還給受損方,則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當
得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方;
(4)估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發現后,有關的當事人應當及時進行處理,處理的程序如下:
(1)查明估值錯誤發生的原因,列明所有的當事人,并根據估值錯誤發生
的原因確定估值錯誤的責任方;

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(2)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失
進行評估;
(3)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行
更正和賠償損失;
(4)根據估值錯誤處理的方法,需要修改基金登記機構交易數據的,由基
金登記機構進行更正,并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下:

(1)基金份額凈值計算出現錯誤時,基金管理人應當立即予以糾正,通報
基金托管人,并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

(2)錯誤偏差達到該類基金份額凈值的
0.25%時,基金管理人應當通報基
金托管人并報中國證監會備案;錯誤偏差達到該類基金份額凈值的
0.5%時,基
金管理人應當公告,并報中國證監會備案。

(3)前述內容如法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。如果行業另
有通行做法,雙方當事人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。

(三)暫停估值與公告基金份額凈值的情形

(1)基金投資所涉及的證券
/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫
停營業時;
(2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值
時;
(3)當特定資產占前一估值日基金資產凈值
50%以上的,經與基金托管人
協商確認后,基金管理人應當暫停估值;
(4)法律法規、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

(四)基金會計制度

按國家有關部門制定的會計制度執行。


(五)基金賬冊的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,應按照雙方約定的同一記
賬方法和會計處理原則,分別獨立地設置、登錄和保管本基金的全套賬冊,對雙


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方各自的賬冊定期進行核對,互相監督,以保證基金財產的安全。若雙方對會計
處理方法存在分歧,應以基金管理人的處理方法為準。


(六)會計數據和財務指標的核對

雙方應每個交易日核對賬目,如發現雙方的賬目存在不符的,基金管理人和
基金托管人必須及時查明原因并糾正,確保核對一致。若當日核對不符,暫時無
法查找到錯賬的原因而影響到基金凈值信息的計算和公告的,以基金管理人的賬
冊為準。


(七)基金定期報告的編制和復核

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內,編制完成基金年度報告,并將
年度報告登載于規定網站上,將年度報告提示性公告登載在規定報刊上?;鹉?br /> 度報告中的財務會計報告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師
事務所審計。


基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內,編制完成基金中期報告,并
將中期報告登載在規定網站上,將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。


基金管理人應當在每個季度結束之日起
15個工作日內,編制完成基金季度
報告,并將季度報告登載在規定網站上,將季度報告提示性公告登載在規定報刊
上。


如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額
20%的情
形,為保障其他投資者的權益,基金管理人至少應當在季度報告、中期報告、年
度報告等定期報告文件中“影響投資者決策的其他重要信息
”項下披露該投資者
的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及本基金的特有
風險,中國證監會認定的特殊情形除外。


基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其
流動性風險分析等。


《基金合同》生效不足
2個月的,基金管理人可以不編制當期季度報告、中
期報告或者年度報告。


基金管理人應及時完成報表編制,將有關報表提供基金托管人復核;基金托
管人在復核過程中,發現雙方的報表存在不符時,基金管理人和基金托管人應共


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同查明原因,進行調整,調整以國家有關規定為準。如果基金管理人與基金托管
人不能于應當發布公告之日前就相關報表達成一致,基金管理人有權按照其編制
的報表對外發布公告,基金托管人有權就相關情況報證監會備案。


基金管理人應留足充分的時間,便于基金托管人復核相關報表及報告。


基金托管人在對季度報告、中期報告或年度報告復核完畢后,可以出具復核
確認書(蓋章)或以電子方式確認,以備有權機構對相關文件審核檢查。



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九、基金收益分配

基金收益分配是指將本基金的可分配收益根據持有基金份額的數量按比例
向基金份額持有人進行分配。


(一)基金收益分配應該符合基金合同中收益分配原則的規定,具體規定
如下:

當基金滿足下列條件時,可以進行收益分配:


1、本基金在符合基金有關分紅條件的前提下可進行收益分配,具體分紅方
案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發布的相關分紅公告,若《基金合
同》生效不滿
3個月可不進行收益分配;


2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現
金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,
本基金默認的收益分配方式是現金分紅;


3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準
日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;


4、由于本基金
A類基金份額不收取銷售服務費,而
C類基金份額收取銷售
服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每
一基金份額享有同等分配權;


5、對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)
所獲得的紅利再投資份額的運作期到期日,與該原份額的運作期到期日一致;


6、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。


在符合法律法規及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響
的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基
金份額持有人大會。


(二)基金收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定,并由基金托管人復核,按規定在規
定媒介公告。



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十、基金信息披露

(一)保密義務

除按照《基金法》、《運作辦法》、《基金合同》、《信息披露辦法》及中國證監
會關于基金信息披露的有關規定進行披露以外,基金管理人和基金托管人對公開
披露前的基金信息、從對方獲得的業務信息及其他不宜公開披露的基金信息應予
保密,不得向任何第三方泄露。法律法規另有規定的以及審計需要的除外。


如下情況不應視為基金管理人或基金托管人違反保密義務:

(1)非因基金管理人和基金托管人的原因導致保密信息被披露、泄露或公
開;
(2)基金管理人和基金托管人為遵守和服從法院判決、仲裁裁決或中國證
監會等監管機構的命令決定所做出的信息披露或公開。

(二)基金管理人和基金托管人在基金信息披露中的職責和信息披露程序

基金管理人和基金托管人應根據相關法律法規、《基金合同》的規定各自承
擔相應的信息披露職責?;鸸芾砣撕突鹜泄苋素撚蟹e極配合、互相督促、彼
此監督,保證其履行按照法定方式和時限披露的義務。


本基金信息披露的文件,包括《基金合同》規定的定期報告、臨時報告、基
金凈值信息及中國證監會規定的其他必要的公告文件,由基金管理人擬定并公布。


基金托管人應按本協議規定對相關報告進行復核?;鹉陥蠼浄稀吨腥A人
民共和國證券法》規定的會計師事務所審計后方可披露。


本基金的信息披露公告,必須在證監會規定的媒介發布。


(三)暫?;蜓舆t信息披露的情形

(1)基金投資所涉及的證券
/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫
停營業時;
(2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基
金資產價值時;
(3)法律法規、基金合同或中國證監會規定的情況。


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十一、基金費用

(一)基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的
0.2%年費率計提。管理費的計算
方法如下:


H=E×0.2%÷當年天數


H為每日應計提的基金管理費


E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計提,按月支付,由基金管理人與基金托管人核對一致后,
基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月首日起
5個工作日內從基
金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假或不可抗力等,支
付日期順延。


(二)基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的
0.05%年費率計提。托管費的計算
方法如下:


H=E×0.05%÷當年天數


H為每日應計提的基金托管費


E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計提,按月支付,由基金管理人與基金托管人核對一致后,
基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月首日起
5個工作日內從基金
財產中一次性支付給基金托管人。若遇法定節假日、公休假或不可抗力等,支付
日期順延。


(三)基金銷售服務費

本基金
A類基金份額不收取銷售服務費,
C類基金份額的銷售服務費年費率

0.2%。本基金銷售服務費將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務。

銷售服務費按前一日
C類基金份額基金資產凈值的
0.2%年費率計提。計算方法
如下:


H=E×0.2%÷當年天數


H為
C類基金份額每日應計提的銷售服務費


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E為
C類基金份額前一日基金資產凈值

基金銷售服務費每日計提,按月支付,由基金管理人與基金托管人核對一致
后,基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月首日起
5個工作日內從
基金財產中一次性支付給基金管理人?;痄N售服務費由基金管理人代收,基金
管理人收到后按相關合同規定支付給基金銷售機構等。若遇法定節假日、公休假
或不可抗力等,支付日期順延。


(四)不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失;
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;
3、《基金合同》生效前的相關費用;
4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。


如果基金托管人發現基金管理人違反有關法律法規的有關規定和《基金合
同》、本協議的約定,從基金財產中列支費用,有權要求基金管理人做出書面解
釋,如果基金托管人認為基金管理人無正當或合理的理由,可以拒絕支付。



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十二、基金份額持有人名冊的保管

基金管理人可委托基金登記機構登記和保管基金份額持有人名冊?;鸱蓊~
持有人名冊的內容包括但不限于基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。


基金份額持有人名冊,包括基金募集期結束并確認認購申請后的基金份額持
有人名冊、基金份額持有人大會權益登記日的基金份額持有人名冊、每年最后一
個交易日的基金份額持有人名冊,由基金登記機構負責編制和保管,并對基金份
額持有人名冊的真實性、完整性和準確性負責。


基金管理人應根據基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金
份額持有人名冊。


(一)基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》終止日后
10個工
作日內向基金托管人提供由登記機構編制的基金份額持有人名冊;

(二)基金管理人于基金份額持有人大會權益登記日后
5個工作日內向基
金托管人提供由登記機構編制的基金份額持有人名冊;

(三)基金管理人于每年最后一個交易日后
10個工作日內向基金托管人提
供由登記機構編制的基金份額持有人名冊;

(四)除上述約定時間外,如果確因業務需要,基金托管人與基金管理人商
議一致后,由基金管理人向基金托管人提供由登記機構編制的基金份額持有人名
冊。


基金托管人不得將基金管理人提供的基金份額持有人名冊用于基金托管業
務以外的其他用途,并應遵守保密義務。若基金管理人由于自身原因無法妥善保
管基金份額持有人名冊,應按有關法規規定各自承擔相應的責任。



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十三、基金有關文件檔案的保存

基金管理人應保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資
料,基金托管人應保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料。


基金管理人和基金托管人應按各自職責完整保存原始憑證、記賬憑證、基金
賬冊、會計報告、交易記錄和重要合同等,保存期限不少于
20年,法律法規或
監管部門另有規定的除外。


基金管理人簽署重大合同文本后,應及時將合同文本正本送達基金托管人處。

基金管理人應及時將與本基金賬務處理、資金劃撥等有關的合同、協議傳真給基
金托管人。


基金管理人或基金托管人變更后,未變更的一方有義務協助接任人接收基金
的有關文件。



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十四、基金管理人和基金托管人的更換

(一)基金管理人的更換

(1)基金管理人職責終止的條件
有下列情形之一的,基金管理人職責終止:
1)基金管理人被依法取消基金管理資格;
2)基金管理人依法解散、依法被撤銷或被依法宣告破產;
3)基金管理人被基金份額持有人大會解任;
4)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他情形。

(2)基金管理人的更換程序
原基金管理人職責終止后,基金份額持有人大會需在六個月內選任新基金管
理人。在新基金管理人產生前,中國證監會可指定臨時基金管理人。



1)提名:新任基金管理人由基金托管人或由單獨或合計持有
10%以上(含
10%)基金份額的基金份額持有人提名;
2)決議:基金份額持有人大會在基金管理人職責終止后
6個月內對被提名
的基金管理人形成決議,該決議需經參加大會的基金份額持有人所持表決權的三
分之二以上(含三分之二)表決通過,并自表決通過之日起生效;
3)臨時基金管理人:新任基金管理人產生之前,由中國證監會指定臨時基
金管理人;
4)備案:基金份額持有人大會更換基金管理人的決議須報中國證監會備案;
5)公告:基金管理人更換后,由基金托管人在更換基金管理人的基金份額
持有人大會決議生效后依照《信息披露辦法》的規定在規定媒介公告;
6)交接:基金管理人職責終止的,基金管理人應妥善保管基金管理業務資
料,及時向臨時基金管理人或新任基金管理人辦理基金管理業務的移交手續,臨
時基金管理人或新任基金管理人應及時接收。新任基金管理人或臨時基金管理人
應與基金托管人核對基金資產總值和凈值;
7)審計:基金管理人職責終止的,應當按照法律法規規定聘請會計師事務
所對基金財產進行審計,并將審計結果予以公告,同時報中國證監會備案,審計
費用從基金財產中列支;
8)基金名稱變更:基金管理人更換后,如果原任或新任基金管理人要求,

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應按其要求替換或刪除基金名稱中與原基金管理人有關的名稱字樣。


(3)原基金管理人職責終止后,新基金管理人或臨時基金管理人接受基金
管理業務前,原基金管理人和基金托管人需采取審慎措施確?;鹭敭a的安全,
不對基金份額持有人的利益造成損失,并有義務協助新基金管理人或臨時基金管
理人盡快恢復基金財產的投資運作。

(二)基金托管人的更換

(1)基金托管人職責終止的條件
有下列情形之一的,基金托管人職責終止:
1)基金托管人被依法取消基金托管資格;
2)基金托管人依法解散、依法被撤銷或被依法宣告破產;
3)基金托管人被基金份額持有人大會解任;
4)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他情形。

(2)基金托管人的更換程序
原基金托管人職責終止后,基金份額持有人大會需在六個月內選任新基金托
管人。在新基金托管人產生前,中國證監會可指定臨時基金托管人。



1)提名:新任基金托管人由基金管理人或由單獨或合計持有
10%以上(含
10%)基金份額的基金份額持有人提名;
2)決議:基金份額持有人大會在基金托管人職責終止后
6個月內對被提名
的基金托管人形成決議,該決議需經參加大會的基金份額持有人所持表決權的三
分之二以上(含三分之二)表決通過,并自表決通過之日起生效;
3)臨時基金托管人:新任基金托管人產生之前,由中國證監會指定臨時基
金托管人;
4)備案:基金份額持有人大會更換基金托管人的決議須報中國證監會備案;
5)公告:基金托管人更換后,由基金管理人在更換基金托管人的基金份額
持有人大會決議生效后依照《信息披露辦法》的規定在規定媒介公告;
6)交接:基金托管人職責終止的,應當妥善保管基金財產和基金托管業務
資料,及時辦理基金財產和基金托管業務的移交手續,新任基金托管人或者臨時
基金托管人應當及時接收。新任基金托管人或臨時基金托管人與基金管理人核對
基金資產總值和凈值;

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7)審計:基金托管人職責終止的,應當按照法律法規規定聘請會計師事務
所對基金財產進行審計,并將審計結果予以公告,同時報中國證監會備案,審計
費用從基金財產中列支。

(3)原基金托管人職責終止后,新基金托管人或臨時基金托管人接受基金
財產和基金托管業務前,原基金托管人和基金管理人需采取審慎措施確?;鹭?br /> 產的安全,不對基金份額持有人的利益造成損失,并有義務協助新基金托管人或
臨時基金托管人盡快交接基金資產。

(三)基金管理人與基金托管人同時更換

原基金管理人和基金托管人分別按上述程序職責終止后,基金份額持有人大
會需在六個月內選任新基金管理人和基金托管人。在新基金管理人和基金托管人
產生前,中國證監會可指定臨時基金管理人和基金托管人。



1)提名:如果基金管理人和基金托管人同時更換,由單獨或合計持有基金
總份額
10%以上(含
10%)的基金份額持有人提名新的基金管理人和基金托管人;
2)基金管理人和基金托管人的更換分別按上述程序進行;
3)公告:新任基金管理人和新任基金托管人應在更換基金管理人和基金托
管人的基金份額持有人大會決議生效后依照《信息披露辦法》的規定在規定媒介
上聯合公告。


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十五、禁止行為

本協議項下的基金管理人和基金托管人不得存在以下情況或從事以下行為:

(一)《基金法》禁止的行為。


(二)除非法律法規及中國證監會另有規定,托管協議當事人用基金財產
從事《基金法》禁止的投資或活動。


(三)除《基金法》及其他有關法規、《基金合同》及中國證監會另有規定,
基金管理人、基金托管人利用基金財產為自身和任何第三人謀取利益。


(四)基金管理人與基金托管人對基金運作過程中任何尚未按有關法規規
定的方式公開披露的信息,對他人泄露。


(五)基金管理人在資金頭寸不足的情況下,向基金托管人發送劃款指令。


(六)在資金頭寸充足且為基金托管人執行指令留出足夠時間的情況下,
基金托管人對基金管理人符合法律法規、《基金合同》、本協議的指令拖延或拒
絕執行。


(七)基金托管人私自動用或處分基金財產,但基金托管人根據基金管理
人的合法指令、《基金合同》或托管協議的規定進行處分的除外。


(八)基金管理人與基金托管人為同一人,相互出資或者持有股份?;?br /> 托管人、基金管理人在行政上、財務上不互相獨立,其高級基金管理人員或其
他從業人員相互兼職。


(九)《基金合同》投資限制中禁止投資的行為。


(十)法律法規、《基金合同》和本協議禁止的其他行為。


法律法規和監管部門取消或調整上述禁止性規定的,如適用于本基金,基
金管理人在履行適當程序后則本基金不受上述相關限制或按調整后的規定執行,
但須提前公告。



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十六、基金托管協議的變更、終止與基金財產的清算

(一)基金托管協議的變更

本協議雙方當事人經協商一致,可以對協議進行修改。修改后的新協議,其
內容不得與《基金合同》的規定有任何沖突。修改后的新協議,應報中國證監會
備案。


(二)基金托管協議的終止

(1)《基金合同》終止;

(2)基金托管人解散、依法被撤銷、破產,被依法取消基金托管資格或因
其他事由造成其他基金托管人接管基金財產;
(3)基金管理人解散、依法被撤銷、破產,被依法取消基金管理資格或因
其他事由造成其他基金管理人接管基金管理權;
(4)發生《基金法》、《銷售辦法》、《運作辦法》或其他法律法規規定
的終止事項。

(三)基金財產的清算

(1)基金財產清算組
在基金財產清算組接管基金財產之前,基金管理人和基金托管人應按照《基
金合同》和本協議的規定繼續履行保護基金資產安全的職責。



1)基金財產清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起
30個工作日內
成立清算小組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行
基金清算。

2)基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會
指定的人員組成?;鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。

3)基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配?;鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

(2)基金財產清算程序
1)《基金合同》終止情形出現時,由基金財產清算小組統一接管基金;

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2)對基金財產和債權債務進行清理和確認;
3)對基金財產進行估值和變現;
4)制作清算報告;
5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算報
告出具法律意見書;
6)將清算報告報中國證監會備案并公告;
7)對基金剩余財產進行分配。

基金財產清算的期限為
6個月,但因本基金所持證券的流動性受到限制而不
能及時變現的,清算期限相應順延。


(3)清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費
用,清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。


(4)基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金
財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。


(5)基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經會計師事務所
審計并由律師事務所出具法律意見書后,由基金財產清算小組報中國證監會備案
并公告?;鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后
5個工作日
內由基金財產清算小組進行公告。


(6)基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存
20年以上,法律法規或監
管部門另有規定的除外。



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十七、違約責任

(一)基金管理人或基金托管人不履行本協議或履行本協議不符合約定的,
應當承擔違約責任。


(二)基金管理人、基金托管人在履行各自職責的過程中,違反《基金法》
等法律法規的規定或者本托管協議約定,給基金財產或者基金份額持有人造成
損害的,應當分別對各自的行為依法承擔賠償責任;因共同行為給基金財產或
者基金份額持有人造成損害的,應當承擔連帶賠償責任,對損失的賠償,僅限
于直接損失。一方承擔連帶責任后有權根據另一方過錯程度向另一方追償。但
是發生下列情況的,當事人免責:

(1)不可抗力;
(2)基金管理人和
/或基金托管人按照屆時有效的法律法規或中國證監會
的規定作為或不作為而造成的損失等;
(3)基金管理人由于按照《基金合同》規定的投資原則投資或不投資造成
的直接損失等。

如果由于本協議一方當事人(
“違約方”)的違約行為給基金資產或基金投
資者造成損失,而另一方當事人(
“守約方”)賠償了基金資產或基金投資者的
損失,則守約方有權向違約方追索由此遭受的所有直接損失。


當事人一方違約,另一方在職責范圍內有義務及時采取必要的措施,盡力防
止損失的擴大。沒有采取適當措施致使損失進一步擴大的,不得就擴大的損失要
求賠償。非違約方因防止損失擴大而支出的合理費用由違約方承擔。


由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素導致業務出現差錯,基金管理
人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查,但是未能發現
該錯誤或未能避免錯誤發生的,由此造成基金財產或投資者損失,基金管理人和
基金托管人免除賠償責任。但基金管理人和基金托管人應積極采取必要的措施減
輕或消除由此造成的影響。


(三)托管協議當事人違反托管協議,給另一方當事人造成損失的,應承
擔賠償責任。


(四)由于基金管理人未按照有關法律法規的規定及《基金合同》和本協


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議約定履行必要的審查、披露及報告義務,導致基金托管人未能有效履行監督
行為的,基金托管人不因此承擔任何責任。


(五)違約行為雖已發生,但本托管協議能夠繼續履行的,在最大限度地
保護基金份額持有人利益的前提下,基金管理人和基金托管人應當繼續履行本
協議。


(六)本協議所指損失均為直接損失。



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十八、爭議解決方式

雙方當事人同意,因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議,應經友好
協商解決。如經友好協商未能解決的,則任何一方有權將爭議提交上海國際經濟
貿易仲裁委員會進行仲裁,仲裁地點為上海市,按照屆時有效的仲裁規則進行仲
裁。仲裁裁決是終局的,對仲裁各方當事人均具有約束力,仲裁費用由敗訴方承
擔。


爭議處理期間,雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責,繼續忠實、
勤勉、盡責地履行《基金合同》和本協議規定的義務,維護基金份額持有人的合
法權益。


本協議受中華人民共和國法律(為本協議之目的,不包括香港、澳門特別行
政區和臺灣地區)管轄,并從其解釋。



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十九、基金托管協議的效力

(一)基金管理人在向中國證監會申請發售基金份額時提交的基金托管協
議草案,應經托管協議當事人雙方加蓋公章以及雙方法定代表人或授權代表簽
字,協議當事人雙方根據中國證監會的意見修改托管協議草案。托管協議以中
國證監會注冊的文本為正式文本。


(二)基金托管協議自《基金合同》成立之日起成立,自《基金合同》生
效之日起生效?;鹜泄軈f議的有效期自其生效之日起至基金財產清算結果報
中國證監會備案并公告之日止。


(三)基金托管協議自生效之日起對托管協議當事人具有同等的法律約束
力。


(四)基金托管協議一式三份,除上報有關監管機構一份外,基金管理人
和基金托管人分別持有一份,每份具有同等的法律效力。


二十、其他事項

本協議未盡事宜,當事人依據基金合同、有關法律法規等規定協商辦理。



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【本頁為《長信
30天滾動持有短債債券型證券投資基金托管協議》簽署頁,
無正文】

基金管理人:長信基金管理有限責任公司

法定代表人或授權代表:
時間:年月日

基金托管人:江蘇銀行股份有限公司

法定代表人或授權代表:
簽訂時間:年月日
簽訂地點:中國南京


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