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財通資管鴻啟90天滾動持有發起式中短債A : 財通資管鴻啟90天滾動持有中短債債券型發起式證券投資基金基金產品資料概要

時間:2021年08月13日 12:01:00 中財網
原標題:財通資管鴻啟90天滾動持有發起式中短債A : 財通資管鴻啟90天滾動持有中短債債券型發起式證券投資基金基金產品資料概要


財通資管鴻啟90天滾動持有中短債債券型發起式證券投資基金基金產品資料概要



編制日期:2021年08月09日

送出日期:2021年08月13日

本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。


作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。




一、 產品概況

基金簡稱

財通資管鴻啟90天滾動
持有發起式中短債

基金代碼

013216

基金簡稱A

財通資管鴻啟90天滾動
持有發起式中短債A

基金代碼A

013216

基金簡稱C

財通資管鴻啟90天滾動
持有發起式中短債C

基金代碼C

013217

基金管理人

財通證券資產管理有限
公司

基金托管人

杭州銀行股份有限公司

基金合同生效日



上市交易所及上
市日期

暫未上市

基金類型

債券型

交易幣種

人民幣

運作方式

其他開放式

開放頻率

每個開放日

基金經理

開始擔任本基金基金經理的日期

證券從業日期

陳希希



2010年10月01日

其他

基金合同生效滿三年之日,若基金資產凈值低于2億元,本基金將根據基金合
同的約定進行基金財產清算并終止,且不得通過召開基金份額持有人大會的
方式延續?!痘鸷贤飞M三年后繼續存續的,連續20個工作日出現基
金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金管
理人應當在定期報告中予以披露;連續60個工作日出現前述情形的,基金管
理人應當10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案,如持續運作、轉
換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等,并6個月內召集基金份額
持有人大會。法律法規或中國證監會另有規定時,從其規定。




注:1、本基金對每份基金份額設置90天滾動持有期,在每個運作期到期日前,基金份額持有人
不能提出贖回申請。如果基金份額持有人在當期運作期到期日未申請贖回,則自該運作期到期日下
一日起該基金份額進入下一個運作期。


2、本基金暫不向機構投資者公開發售(公募資產管理產品、發起資金提供方除外),如未來本
基金開放向機構投資者公開發售或對發售對象的范圍予以進一步限定,基金管理人將另行公告。




二、 基金投資與凈值表現

(一)投資目標與投資策略

(請閱讀《招募說明書》第九章了解詳細情況)


投資目標

在嚴格控制風險的基礎上,把握市場機會,追求基金資產的穩健增值。


投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、金融債、央
行票據、企業債、公司債、中期票據、政府支持機構債、政府支持債、地方政
府債、公開發行的次級債、公開發行的二級資本債、可分離交易可轉債的純債
部分、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、債券回購、協議存款、通
知存款、定期存款及其他銀行存款、同業存單、國債期貨、貨幣市場工具以及
法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相
關規定。


本基金不投資于股票、權證等資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易
可轉債的純債部分除外)、可交換債券。


如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適
當程序后,可以將其納入投資范圍。


本基金債券資產的投資比例不低于基金資產的80%,其中投資于中短債主
題證券的比例不低于非現金基金資產的80%,每個交易日日終在扣除國債期貨
合約需繳納的交易保證金后,本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府
債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應
收申購款等。


本基金所指的中短債主題證券是指剩余期限或回售期限不超過三年的證
券,主要包括國債、金融債、企業債、公司債、中期票據、政府支持機構債、
政府支持債、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債、
公開發行的二級資本債、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券等金融
工具。


主要投資策略

1、資產配置策略;2、固定收益類投資策略;3、資產支持證券投資策略;
4、國債期貨投資策略

業績比較基準

本基金的業績比較基準為:中債綜合財富(1年以下)指數收益率*60%+中債
綜合財富(1-3年)指數收益率*30%+一年期定期存款利率(稅后)*10%

風險收益特征

本基金為債券型基金,理論上其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,
低于混合型基金和股票型基金。




(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表



(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖





三、 投資本基金涉及的費用

(一)基金銷售相關費用

以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?

財通資管鴻啟90天滾動持有發起式中短債A

費用類型

份額(S)或金額(M)/持有期限(N)

收費方式/費率

備注

認購費

M<100萬

0.30%

非養老金客





M<100萬

0.12%

養老金客戶

100萬≤M<500萬

0.15%

非養老金客


100萬≤M<500萬

0.06%

養老金客戶

M≥500萬

1000.00元/筆



申購費(前
收費)

M<100萬

0.40%

非養老金客


M<100萬

0.16%

養老金客戶

100萬≤M<500萬

0.20%

非養老金客


100萬≤M<500萬

0.08%

養老金客戶

M≥500萬

1000.00元/筆







認購費A:基金認購費用由認購A類基金份額的投資人承擔,認購費用不列入基金財產,主要用于基
金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。


申購費A:本基金的申購費用應在投資人申購A類基金份額時收取,申購費用由投資人承擔,不列入
基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。投資人可以多次申購本基金,申
購費用按每筆申購申請單獨計算。因紅利再投資而產生的基金份額,不收取相應的申購費用。




(二)基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除:

費用類別

收費方式/年費率

管理費

0.20%

托管費

0.05%

銷售服務費C

0.20%

其他費用

《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用、會計師費、律師費、訴訟費
和仲裁費,基金份額持有人大會費用,基金的證券、期貨交易費用,基金的銀
行匯劃費用,基金的開戶費用、賬戶維護費用,按照國家有關規定和《基金合
同》約定,可以在基金財產中列支的其他費用





四、 風險揭示與重要提示

(一)風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。


投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。


1、本基金特有的風險


本基金屬于債券型基金,投資范圍主要為良好流動性的金融工具,包括國債、金融債、央行票
據、企業債、公司債、中期票據、政府支持機構債、政府支持債、地方政府債、公開發行的次級債、
公開發行的二級資本債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、資產支持證
券、債券回購、協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款、同業存單、國債期貨、貨幣市場
工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。因
此本基金將受到來自固定收益市場、衍生品市場方面風險:一方面,如果固定收益市場系統性風險
爆發或對各類固定收益金融工具的選擇不準確都將對本基金的凈值表現造成不利影響;另一方面,
盡管本基金以套期保值為目的參與衍生品投資,但是由于衍生品通常具有杠桿效應,價格劇烈波動
時將會對本基金的凈值造成影響。


本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%。因此,本基金將無法完全避免債券市場的系統
性風險。債券的投資收益會受到宏觀經濟、政府產業政策、貨幣政策、市場需求變化、行業波動等
因素的影響,可能存在所選投資標的的風險收益特征與市場一致預期不符而造成個券價格表現低于
預期的風險。


持有期限內不能贖回基金份額的風險。本基金對每份A類、C類份額設置90天滾動持有期,在每
個運作期到期日前,基金份額持有人不能提出贖回申請。投資者面臨在持有期限屆滿前資金不能贖
回的風險。


基金合同提前終止風險。本基金為發起式基金,基金合同生效滿三年之日,若基金資產凈值低
于2億元,本基金將根據基金合同的約定進行基金財產清算并終止,且不得通過召開基金份額持有人
大會的方式延續。


2、投資資產支持證券的特定風險

本基金可投資資產支持證券,投資資產支持證券可能面臨資產支持證券的標的信用風險、流動
性風險,及證券化過程中的法律風險等,由此可能導致基金或基金份額持有人利益受損。


3、投資國債期貨的特定風險

本基金可投資于國債期貨,國債期貨作為一種金融衍生品,其價值取決于一種或多種基礎資產
或指數,其評價主要源自于對掛鉤資產的價格與價格波動的預期。投資國債期貨所面臨的風險主要
是市場風險、流動性風險、基差風險、保證金風險、信用風險和操作風險。


此外,由于衍生品通常具有杠桿效應,價格波動比標的工具更為劇烈,并且其定價相當復雜,
不適當的估值也有可能使基金資產面臨損失風險。


4、本基金參與債券回購的風險

債券回購為提升整體基金組合收益提供了可能,但也存在一定的風險。債券回購的主要風險包
括信用風險、投資風險及波動性加大的風險,其中,信用風險指回購交易中交易對手在回購到期時,
不能償還全部或部分證券或價款,造成基金凈值損失的風險;投資風險是指在進行回購操作時,回
購利率大于債券投資收益而導致的風險以及由于回購操作導致投資總量放大,致使整個組合風險放
大的風險;而波動性加大的風險是指在進行回購操作時,在對基金組合收益進行放大的同時,也對
基金組合的波動性(標準差)進行了放大,即基金組合的風險將會加大?;刭彵壤礁?,風險暴露
程度也就越高,對基金凈值造成損失的可能性也就越大。


5、實施側袋機制對投資者的影響

側袋機制是一種流動性風險管理工具,是將特定資產分離至專門的側袋賬戶進行處置清算,并
以處置變現后的款項向基金份額持有人進行支付,目的在于有效隔離并化解風險,但基金啟用側袋
機制后,側袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值,并不得辦理申購、贖回和轉換,僅主袋賬戶份額
正常開放贖回,因此啟用側袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側袋機制后同時擁有主袋賬戶


份額和側袋賬戶份額,側袋賬戶份額不能贖回,其對應特定資產的變現時間具有不確定性,最終變
現價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制時的特定資產的估值,基金份額持有人可
能因此面臨損失。


實施側袋機制期間,基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時以主袋賬戶資產為基
準,不反映側袋賬戶特定資產的真實價值及變化情況。本基金不披露側袋賬戶份額的凈值,即便基
金管理人在基金定期報告中披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區間的,也不作為特定資產最
終變現價格的承諾,對于特定資產的公允價值和最終變現價格,基金管理人不承擔任何保證和承諾
的責任。


基金管理人將根據主袋賬戶運作情況合理確定申購政策,因此實施側袋機制后主袋賬戶份額存
在暫停申購的可能。


6、開放式基金共有的風險如市場風險、管理風險、流動性風險和其他風險。




(二)重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,
也不表明投資于本基金沒有風險。


基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一
定盈利,也不保證最低收益。


基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。


各方當事人同意,因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議,如經友好協商
未能解決的,任何一方均有權將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會,按照上海國際經濟貿易仲
裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的,對當事人均有約
束力。除非仲裁裁決另有決定,仲裁費用由敗訴方承擔。


基金產品資料概要信息發生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內更新,其他信息發生變
更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后,如
需及時、準確獲取基金的相關信息,敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。




五、 其他資料查詢方式

以下資料詳見財通證券資產管理有限公司網站[www.ctzg.com][客服電話:95336]

財通資管鴻啟90天滾動持有中短債債券型發起式證券投資基金基金合同、托管協議、招募說明


定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告

基金份額凈值

基金銷售機構及聯系方式

其他重要資料



六、 其他情況說明






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